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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 059.00 | 22 941.00 | 4 118.00 | 27 059.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 109.00 | 22 941.00 | 218 168.00 | 241 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 543.00 | 44 144.00 | 246 398.00 | 290 543.00 |
BZ Autres créances | 760 666.00 | | 760 666.00 | 760 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 162.00 | 44 144.00 | 1 016 018.00 | 1 060 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 272.00 | 67 085.00 | 1 234 186.00 | 1 301 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 213 381.00 | | | 213 381.00 |
DH Report à nouveau | -349 480.00 | | | -349 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DL TOTAL (I) | -98 639.00 | | | -98 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 859.00 | | | 1 258 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 826.00 | | | 1 332 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 186.00 | | | 1 234 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 826.00 | | | 1 332 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 439.00 | 9 500.00 | 954 939.00 | 945 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 439.00 | 9 500.00 | 954 939.00 | 945 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 582.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 273.00 | | | 1 094 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 515.00 | | | 1 086 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 078.00 | | | 293 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 969.00 | 241 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 947.00 | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 022.00 | 27 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 330.00 | 1 503.00 | 51 892.00 | 73 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 383.00 | 1 503.00 | 50 945.00 | 72 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 430.00 | 100 582.00 | 137 868.00 | 81 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 430.00 | 100 582.00 | 137 868.00 | 81 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 430.00 | 100 582.00 | 137 868.00 | 81 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 582.00 | 137 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 859.00 | 1 258 859.00 | | 1 258 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 286 079.00 | | | 286 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 209 397.00 | | | 209 397.00 |
VC Groupe et associés | 534 792.00 | | | 534 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 917.00 | 1 059 917.00 | | 1 059 917.00 |
VW T.V.A. | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 826.00 | 1 332 826.00 | | 1 332 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 685 395.00 | | | 685 395.00 |
ST Autres comptes | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
YT Sous‐traitance | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 486.00 | | | 190 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 378.00 | | | 860 378.00 |