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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 049.00 | 26 049.00 | 3 000.00 | 29 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 114.00 | 26 049.00 | 217 064.00 | 243 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 153.00 | 84 564.00 | 480 588.00 | 565 153.00 |
BZ Autres créances | 1 188 614.00 | | 1 188 614.00 | 1 188 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 548.00 | 84 564.00 | 1 671 983.00 | 1 756 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 662.00 | 110 614.00 | 1 889 048.00 | 1 999 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 213 381.00 | 213 381.00 | | 213 381.00 |
DH Report à nouveau | -225 552.00 | -341 721.00 | | -225 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 480.00 | 116 169.00 | | -187 480.00 |
DL TOTAL (I) | -169 951.00 | 17 529.00 | | -169 951.00 |
DP Provisions pour risques | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 944.00 | 886 618.00 | | 1 689 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 426.00 | 56 797.00 | | 94 426.00 |
EA Autres dettes | 235 637.00 | 5 772.00 | | 235 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 125.00 | 950 305.00 | | 2 021 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 048.00 | 1 005 708.00 | | 1 889 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 324.00 | 12 010.00 | 1 582 334.00 | 1 570 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 324.00 | 12 010.00 | 1 582 334.00 | 1 570 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 492.00 | 1 157 226.00 | | 1 664 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 973.00 | 1 041 057.00 | | 1 851 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 480.00 | 116 169.00 | | -187 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 124.00 | | 1 990.00 | 241 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 059.00 | | 1 990.00 | 27 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 444.00 | 1 605.00 | | 24 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | 1 605.00 | | 24 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
6T Sur comptes clients | 81 043.00 | 84 564.00 | 81 043.00 | 81 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 043.00 | 84 564.00 | 81 043.00 | 81 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 917.00 | 84 564.00 | 81 043.00 | 118 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 564.00 | 81 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 944.00 | 1 689 944.00 | | 1 689 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 637.00 | 235 637.00 | | 235 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 554 912.00 | 554 912.00 | | 554 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VB T. V. A. | 301 611.00 | 301 611.00 | | 301 611.00 |
VC Groupe et associés | 896 660.00 | 896 660.00 | | 896 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -13 061.00 | -13 061.00 | | -13 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 505.00 | 1 763 505.00 | | 1 763 505.00 |
VW T.V.A. | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 125.00 | 2 021 125.00 | | 2 021 125.00 |