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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 049.00 | 27 559.00 | 1 490.00 | 29 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 249.00 | 27 559.00 | 212 690.00 | 240 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 971.00 | 2 083.00 | 315 888.00 | 317 971.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 867.00 | 2 083.00 | 322 784.00 | 324 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 117.00 | 29 642.00 | 535 474.00 | 565 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 213 381.00 | 213 381.00 | | 213 381.00 |
DH Report à nouveau | -392 470.00 | -413 033.00 | | -392 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 495.00 | 20 562.00 | | -58 495.00 |
DL TOTAL (I) | -207 884.00 | -149 389.00 | | -207 884.00 |
DP Provisions pour risques | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 642.00 | 63 448.00 | | 643 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 759 430.00 | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 850.00 | 72 856.00 | | 52 850.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 4 659.00 | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 484.00 | 900 394.00 | | 705 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 474.00 | 788 879.00 | | 535 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 484.00 | 900 394.00 | | 705 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -30 970.00 | | -30 970.00 | -30 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -30 970.00 | | -30 970.00 | -30 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -26 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -26 865.00 | 765 283.00 | | -26 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 630.00 | 744 721.00 | | 31 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 495.00 | 20 562.00 | | -58 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 114.00 | | | 243 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864.00 | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 240 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 360.00 | 199.00 | | 27 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 360.00 | 199.00 | | 27 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
6T Sur comptes clients | 7 343.00 | | 5 260.00 | 7 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 343.00 | | 5 260.00 | 7 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 217.00 | | 5 260.00 | 45 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VI Groupe et associés | 643 642.00 | 643 642.00 | | 643 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 960.00 | 328 960.00 | | 328 960.00 |
VW T.V.A. | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 484.00 | 705 484.00 | | 705 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -9 752.00 | | | -9 752.00 |
ST Autres comptes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 833.00 | | | 22 833.00 |