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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 263.00 | 46 673.00 | 55 590.00 | 102 263.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 656.00 | 48 931.00 | 55 725.00 | 104 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 078.00 | 25 149.00 | 179 929.00 | 205 078.00 |
072 Créances – Autres | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
084 Disponibilités | 194 430.00 | | 194 430.00 | 194 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 697.00 | 25 149.00 | 416 549.00 | 441 697.00 |
110 Total général Actif | 546 353.00 | 74 080.00 | 472 273.00 | 546 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 898.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 783 991.00 | | | 783 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 632.00 | | | 790 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342 993.00 | | | 342 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 764.00 | | | -6 764.00 |
242 Autres charges externes. | 185 613.00 | | | 185 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 001.00 | | | 198 001.00 |
252 Charges sociales | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 354.00 | | | 758 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
280 Produits financiers | 449.00 | | | 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 103.00 | | | 104 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |