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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 899.00 | 43 441.00 | 59 458.00 | 102 899.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 292.00 | 45 699.00 | 59 593.00 | 105 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 239.00 | 25 149.00 | 147 090.00 | 172 239.00 |
072 Créances – Autres | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
084 Disponibilités | 228 110.00 | | 228 110.00 | 228 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 349.00 | 25 149.00 | 443 200.00 | 468 349.00 |
110 Total général Actif | 573 641.00 | 70 848.00 | 502 793.00 | 573 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 723.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 771 136.00 | | | 771 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -531.00 | | | -531.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 378.00 | | | 772 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330 821.00 | | | 330 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 601.00 | | | -14 601.00 |
242 Autres charges externes. | 189 617.00 | | | 189 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 355.00 | | | 203 355.00 |
252 Charges sociales | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 179.00 | | | 750 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
280 Produits financiers | 497.00 | | | 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 656.00 | | | 104 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 217.00 | | | 23 217.00 |