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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AP Constructions | 8 275.00 | 6 793.00 | 1 481.00 | 8 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 338.00 | 21 612.00 | 9 726.00 | 31 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 200.00 | 74 243.00 | 21 956.00 | 96 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 430.00 | 105 147.00 | 33 284.00 | 138 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 594.00 | | 117 594.00 | 117 594.00 |
BZ Autres créances | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CF Disponibilités | 393 741.00 | | 393 741.00 | 393 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 960.00 | | 604 960.00 | 604 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 391.00 | 105 147.00 | 638 244.00 | 743 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 157 957.00 | 108 139.00 | | 157 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 671.00 | 55 954.00 | | 61 671.00 |
DL TOTAL (I) | 276 828.00 | 221 293.00 | | 276 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 463.00 | 114 632.00 | | 77 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 377.00 | 61 518.00 | | 92 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 407.00 | 35 474.00 | | 69 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 942.00 | 104 160.00 | | 95 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 206.00 | 10 114.00 | | 26 206.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 261.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 416.00 | 326 160.00 | | 361 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 244.00 | 547 453.00 | | 638 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 213.00 | 213 199.00 | | 244 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 666.00 | | 6 275.00 | 133 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 138 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 135 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 047.00 | | 6 275.00 | 131 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 680.00 | 20 977.00 | 1 510.00 | 85 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 182.00 | 20 977.00 | 1 510.00 | 83 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 942.00 | 95 664.00 | 277.00 | 95 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 463.00 | 29 944.00 | 47 519.00 | 77 463.00 |
VI Groupe et associés | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 009.00 | 244 213.00 | 47 796.00 | 292 009.00 |