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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AP Constructions | 8 275.00 | 6 075.00 | 2 199.00 | 8 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 573.00 | 20 299.00 | 6 274.00 | 26 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 200.00 | 56 808.00 | 39 392.00 | 96 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 666.00 | 85 680.00 | 47 985.00 | 133 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CF Disponibilités | 366 630.00 | | 366 630.00 | 366 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 467.00 | | 499 467.00 | 499 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 133.00 | 85 680.00 | 547 453.00 | 633 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 108 139.00 | 62 265.00 | | 108 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 954.00 | 52 009.00 | | 55 954.00 |
DL TOTAL (I) | 221 293.00 | 171 475.00 | | 221 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 632.00 | 147 053.00 | | 114 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 518.00 | 41 748.00 | | 61 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 474.00 | 11 132.00 | | 35 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 160.00 | 30 757.00 | | 104 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 114.00 | 19 190.00 | | 10 114.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 1 663.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 160.00 | 251 542.00 | | 326 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 453.00 | 423 017.00 | | 547 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 199.00 | 139 448.00 | | 213 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 483.00 | | 12 183.00 | 121 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 864.00 | | 12 183.00 | 118 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 659.00 | 21 021.00 | | 64 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 170.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 331.00 | 20 851.00 | | 62 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VB T. V. A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 632.00 | 37 145.00 | 77 487.00 | 114 632.00 |
VI Groupe et associés | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 697.00 | 71 577.00 | 120.00 | 71 697.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 686.00 | 213 199.00 | 77 487.00 | 290 686.00 |