| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 434 858.00 | | 3 434 858.00 | 3 434 858.00 |
BZ Autres créances | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CF Disponibilités | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 411.00 | | 3 532 411.00 | 3 532 411.00 |
CU Autres participations | 3 434 858.00 | | 3 434 858.00 | 3 434 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 465.00 | 303 465.00 | | 303 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 668 619.00 | 482 849.00 | | 668 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 258.00 | 185 770.00 | | 261 258.00 |
DK Provisions réglementées | 38 062.00 | 22 402.00 | | 38 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 240.00 | 1 050 322.00 | | 1 327 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 050.00 | 2 441 664.00 | | 2 187 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 155.00 | 11 724.00 | | 17 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 945.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 170.00 | 2 454 333.00 | | 2 205 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 411.00 | 3 504 655.00 | | 3 532 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918.00 | 46 475.00 | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | 46 475.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | 15 500.00 | | 2 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 660.00 | 8 100.00 | | 15 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 040.00 | 23 600.00 | | 18 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 121.00 | 22 874.00 | | -16 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 053.00 | | | -18 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 418.00 | 236 475.00 | | 315 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 160.00 | 50 704.00 | | 54 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 258.00 | 185 770.00 | | 261 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 238.00 | | | 3 437 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 3 434 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 3 434 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437 238.00 | | | 3 437 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 402.00 | 15 660.00 | | 22 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 402.00 | 15 660.00 | | 22 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 050.00 | 290 138.00 | 959 813.00 | 2 187 050.00 |
VI Groupe et associés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 617.00 | | | 252 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 171.00 | 308 259.00 | 959 813.00 | 2 205 171.00 |