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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 858.00 | | 3 436 858.00 | 3 436 858.00 |
BZ Autres créances | 153 450.00 | | 153 450.00 | 153 450.00 |
CF Disponibilités | 121 958.00 | | 121 958.00 | 121 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 010.00 | | 278 010.00 | 278 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 869.00 | | 3 714 869.00 | 3 714 869.00 |
CU Autres participations | 3 436 858.00 | | 3 436 858.00 | 3 436 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 465.00 | 303 465.00 | | 303 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 929 878.00 | 668 619.00 | | 929 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 810.00 | 261 258.00 | | 308 810.00 |
DK Provisions réglementées | 50 985.00 | 38 062.00 | | 50 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 973.00 | 1 327 240.00 | | 1 648 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 565.00 | 2 187 050.00 | | 1 926 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 345.00 | 17 155.00 | | 138 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 965.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 895.00 | 2 205 170.00 | | 2 065 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 869.00 | 3 532 411.00 | | 3 714 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 923.00 | 15 660.00 | | 12 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 923.00 | 18 040.00 | | 12 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 923.00 | -16 121.00 | | -12 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 556.00 | -18 053.00 | | -19 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 500.00 | 315 418.00 | | 351 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 689.00 | 54 160.00 | | 42 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 810.00 | 261 258.00 | | 308 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 858.00 | | 2 000.00 | 3 434 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 858.00 | | 2 000.00 | 3 434 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 062.00 | 12 923.00 | | 38 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 062.00 | 12 923.00 | | 38 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 565.00 | 277 177.00 | 940 162.00 | 1 926 565.00 |
VI Groupe et associés | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 921.00 | | | 257 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 052.00 | 156 052.00 | | 156 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 895.00 | 416 507.00 | 940 162.00 | 2 065 895.00 |