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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 858.00 | | 3 436 858.00 | 3 436 858.00 |
BZ Autres créances | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CF Disponibilités | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 025.00 | | 138 025.00 | 138 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 883.00 | | 3 574 883.00 | 3 574 883.00 |
CU Autres participations | 3 436 858.00 | | 3 436 858.00 | 3 436 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 465.00 | 303 465.00 | | 303 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 1 336 463.00 | 1 028 229.00 | | 1 336 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 384.00 | 308 233.00 | | 362 384.00 |
DK Provisions réglementées | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 629.00 | 1 764 245.00 | | 2 126 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 579.00 | 1 349 947.00 | | 1 092 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 236.00 | 364 422.00 | | 353 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 1 265.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 448 253.00 | 1 787 263.00 | | 1 448 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 883.00 | 3 551 508.00 | | 3 574 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 481.00 | -11 871.00 | | -10 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 978.00 | 342 612.00 | | 395 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 594.00 | 34 378.00 | | 33 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 384.00 | 308 233.00 | | 362 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 858.00 | | | 3 436 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 858.00 | | | 3 436 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 752.00 | 55 220.00 | 226 482.00 | 339 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 550.00 | 273 475.00 | 819 075.00 | 1 092 550.00 |
VI Groupe et associés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 422.00 | | | 394 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 662.00 | | | 313 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 254.00 | 344 647.00 | 1 045 557.00 | 1 448 254.00 |