| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 436 858.00 | | 3 436 858.00 | 3 436 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CF Disponibilités | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 092.00 | | 146 092.00 | 146 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 951.00 | | 3 582 951.00 | 3 582 951.00 |
CU Autres participations | 3 436 858.00 | | 3 436 858.00 | 3 436 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 465.00 | 303 465.00 | | 303 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 701 944.00 | 392 448.00 | | 701 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 285.00 | 309 495.00 | | 326 285.00 |
DK Provisions réglementées | 76 662.00 | 63 823.00 | | 76 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 971.00 | 1 107 848.00 | | 1 446 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 005.00 | 1 912 226.00 | | 1 606 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 112.00 | 604 422.00 | | 497 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 690.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 979.00 | 2 517 338.00 | | 2 135 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 951.00 | 3 625 186.00 | | 3 582 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 838.00 | -12 838.00 | | -12 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 751.00 | -19 336.00 | | -15 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 326.00 | 351 714.00 | | 365 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 041.00 | 42 218.00 | | 39 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 285.00 | 309 495.00 | | 326 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 858.00 | | | 3 436 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 858.00 | | | 3 436 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 824.00 | 12 839.00 | | 63 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 824.00 | 12 839.00 | | 63 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 006.00 | 264 362.00 | 1 063 809.00 | 1 606 006.00 |
VI Groupe et associés | 497 112.00 | 497 112.00 | | 497 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 266.00 | | | 303 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 979.00 | 794 336.00 | 1 063 809.00 | 2 135 979.00 |