| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 017.00 | 39 859.00 | 158.00 | 40 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 585.00 | 662 663.00 | 40 922.00 | 703 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 294.00 | 709 086.00 | 1 152 207.00 | 1 861 294.00 |
BT Marchandises | 1 819 891.00 | | 1 819 891.00 | 1 819 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BZ Autres créances | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
CF Disponibilités | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 951.00 | | 1 995 951.00 | 1 995 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 246.00 | 709 086.00 | 3 148 159.00 | 3 857 246.00 |
CU Autres participations | 697 957.00 | | 697 957.00 | 697 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 505.00 | 437 505.00 | | 437 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
DH Report à nouveau | -68 987.00 | -116 516.00 | | -68 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 789.00 | 47 528.00 | | 16 789.00 |
DL TOTAL (I) | 445 045.00 | 428 256.00 | | 445 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 080.00 | 556 363.00 | | 430 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 385.00 | 500 555.00 | | 630 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 775.00 | 1 034 939.00 | | 923 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 435.00 | 336 726.00 | | 422 435.00 |
EA Autres dettes | 176 453.00 | 118 014.00 | | 176 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 114.00 | 2 666 583.00 | | 2 703 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 159.00 | 3 094 839.00 | | 3 148 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 269.00 | 2 326 473.00 | | 2 460 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 208 201.00 | | 3 208 201.00 | 3 208 201.00 |
FG Production vendue services | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 297.00 | | 3 219 297.00 | 3 219 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 445.00 | |
GE Autres charges | | | 19 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | 8 207.00 | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 25 707.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 6 167.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 19 964.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | 5 742.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 290.00 | 10 299.00 | | -2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 684.00 | 3 151 092.00 | | 3 224 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 895.00 | 3 103 563.00 | | 3 207 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 789.00 | 47 528.00 | | 16 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 333.00 | | 25 456.00 | 1 850 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 494.00 | 1 861 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 494.00 | 743 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 563.00 | | | 356 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 642.00 | | 25 456.00 | 732 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 128.00 | | | 761 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 136.00 | 26 445.00 | 14 494.00 | 697 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 573.00 | 26 445.00 | 14 494.00 | 690 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119 983.00 | | 119 983.00 | 119 983.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 776.00 | 923 776.00 | | 923 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 454.00 | 176 454.00 | | 176 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
UX Autres créances clients | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VB T. V. A. | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 952.00 | 209 952.00 | | 209 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 128.00 | 97 267.00 | 122 861.00 | 220 128.00 |
VI Groupe et associés | 630 234.00 | 630 234.00 | | 630 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
VP Divers | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 330.00 | 160 254.00 | 42 076.00 | 202 330.00 |
VW T.V.A. | 300 930.00 | 300 930.00 | | 300 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 114.00 | 2 460 270.00 | 242 844.00 | 2 703 114.00 |