| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 7 127.00 | 235.00 | 7 363.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 826.00 | 34 729.00 | 7 096.00 | 41 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 384.00 | 703 295.00 | 26 089.00 | 729 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 577.00 | 745 151.00 | 1 179 425.00 | 1 924 577.00 |
BT Marchandises | 1 354 633.00 | | 1 354 633.00 | 1 354 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
BZ Autres créances | 502 712.00 | | 502 712.00 | 502 712.00 |
CF Disponibilités | 253 516.00 | | 253 516.00 | 253 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 166.00 | | 2 243 166.00 | 2 243 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 743.00 | 745 151.00 | 3 422 591.00 | 4 167 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 027.00 | | | 363 027.00 |
CU Autres participations | 697 530.00 | | 697 530.00 | 697 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 505.00 | 437 505.00 | | 437 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | 328 000.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 323.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 845.00 | 96 676.00 | | 201 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 365.00 | 923 519.00 | | 1 125 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 429.00 | 740 700.00 | | 542 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 189.00 | 1 125 611.00 | | 767 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 740.00 | 627 049.00 | | 608 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 867.00 | 463 768.00 | | 378 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 226.00 | 2 957 130.00 | | 2 297 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 591.00 | 3 880 649.00 | | 3 422 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 757.00 | 1 389 090.00 | | 1 266 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767 189.00 | | | 767 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850 418.00 | | 3 850 418.00 | 3 850 418.00 |
FG Production vendue services | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 312.00 | | 3 922 312.00 | 3 922 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | 20 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858.00 | 511.00 | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | 511.00 | | 4 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 132.00 | 1 700.00 | | 10 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 560.00 | 1 700.00 | | 10 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 701.00 | -1 188.00 | | -5 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 464.00 | 24 407.00 | | 41 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 396.00 | 3 332 889.00 | | 4 005 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 550.00 | 3 236 212.00 | | 3 803 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 845.00 | 96 676.00 | | 201 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 593.00 | | 24 802.00 | 1 925 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 796 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 817.00 | 1 924 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 390.00 | 771 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 363.00 | | | 357 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 282.00 | | 20 319.00 | 776 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 949.00 | | 4 483.00 | 791 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 546.00 | 11 996.00 | 25 390.00 | 758 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | 400.00 | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 819.00 | 11 596.00 | 25 390.00 | 751 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 741.00 | 608 741.00 | | 608 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 437.00 | 177 437.00 | | 177 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
UX Autres créances clients | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 114 688.00 | 114 688.00 | | 114 688.00 |
VC Groupe et associés | 363 027.00 | | 363 027.00 | 363 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 429.00 | 131 960.00 | 410 469.00 | 542 429.00 |
VI Groupe et associés | 767 189.00 | 147 189.00 | 620 000.00 | 767 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 977.00 | 271 990.00 | 456 987.00 | 728 977.00 |
VW T.V.A. | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 227.00 | 1 266 758.00 | 1 030 469.00 | 2 297 227.00 |