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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 838.00 | 679 247.00 | 42 591.00 | 721 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 309.00 | 725 828.00 | 1 161 481.00 | 1 887 309.00 |
BT Marchandises | 1 856 187.00 | | 1 856 187.00 | 1 856 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
BZ Autres créances | 180 716.00 | | 180 716.00 | 180 716.00 |
CF Disponibilités | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 394.00 | | 2 126 394.00 | 2 126 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 704.00 | 725 828.00 | 3 287 876.00 | 4 013 704.00 |
CU Autres participations | 697 957.00 | | 697 957.00 | 697 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 505.00 | 437 505.00 | | 437 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
DH Report à nouveau | -52 198.00 | -68 987.00 | | -52 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 655.00 | 16 789.00 | | 76 655.00 |
DL TOTAL (I) | 521 701.00 | 445 045.00 | | 521 701.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 237.00 | 430 080.00 | | 174 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 564.00 | 630 385.00 | | 501 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 400.00 | 923 775.00 | | 992 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 841.00 | 422 435.00 | | 788 841.00 |
EA Autres dettes | 187 730.00 | 176 453.00 | | 187 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 174.00 | 2 703 114.00 | | 2 766 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 876.00 | 3 148 159.00 | | 3 287 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 519.00 | 2 460 269.00 | | 2 162 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004 209.00 | | 3 004 209.00 | 3 004 209.00 |
FG Production vendue services | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 421.00 | | 3 025 421.00 | 3 025 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GE Autres charges | | | 20 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 894.00 | 2 030.00 | | 13 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 894.00 | 2 030.00 | | 13 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 303.00 | 1 047.00 | | 165 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 303.00 | 1 047.00 | | 165 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 408.00 | 982.00 | | -151 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | -2 290.00 | | 15 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 287.00 | 3 224 684.00 | | 3 214 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 632.00 | 3 207 895.00 | | 3 137 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 655.00 | 16 789.00 | | 76 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 294.00 | | 38 253.00 | 1 861 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 238.00 | 768 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 238.00 | 1 887 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 563.00 | | | 356 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 604.00 | | 18 253.00 | 743 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 128.00 | | 20 000.00 | 761 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 087.00 | 16 742.00 | | 709 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 524.00 | 16 742.00 | | 702 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119 983.00 | 39 971.00 | 80 012.00 | 119 983.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 400.00 | 992 400.00 | | 992 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482 804.00 | 482 804.00 | | 482 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 730.00 | 187 730.00 | | 187 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
UX Autres créances clients | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 860.00 | 100 634.00 | 22 226.00 | 122 860.00 |
VI Groupe et associés | 501 417.00 | | 501 417.00 | 501 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VP Divers | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 190.00 | 247 114.00 | 50 076.00 | 297 190.00 |
VW T.V.A. | 203 460.00 | 203 460.00 | | 203 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 174.00 | 2 162 519.00 | 603 655.00 | 2 766 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |