| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 6 727.00 | 635.00 | 7 363.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 263.00 | 711 800.00 | 24 462.00 | 736 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 799.00 | | 93 799.00 | 93 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 593.00 | 758 546.00 | 1 167 047.00 | 1 925 593.00 |
BT Marchandises | 1 793 854.00 | | 1 793 854.00 | 1 793 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
BZ Autres créances | 398 730.00 | | 398 730.00 | 398 730.00 |
CF Disponibilités | 426 426.00 | | 426 426.00 | 426 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 602.00 | | 2 713 602.00 | 2 713 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 195.00 | 758 546.00 | 3 880 649.00 | 4 639 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 787.00 | | | 230 787.00 |
CU Autres participations | 697 957.00 | | 697 957.00 | 697 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 505.00 | 437 505.00 | | 437 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DG Autres réserves | 328 000.00 | 223 500.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 112.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 676.00 | 104 711.00 | | 96 676.00 |
DL TOTAL (I) | 923 519.00 | 826 842.00 | | 923 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 40 006.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 700.00 | 200 000.00 | | 740 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 611.00 | 1 277 388.00 | | 1 125 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 049.00 | 734 266.00 | | 627 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 768.00 | 674 590.00 | | 463 768.00 |
EA Autres dettes | | 23 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 957 130.00 | 2 949 799.00 | | 2 957 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 649.00 | 3 776 642.00 | | 3 880 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125 611.00 | | | 1 125 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 260 473.00 | | 3 260 473.00 | 3 260 473.00 |
FG Production vendue services | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 995.00 | | 3 317 995.00 | 3 317 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 342.00 | |
GE Autres charges | | | 21 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 5 115.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 14 942.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 9 612.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 30 276.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -15 334.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 407.00 | 42 167.00 | | 24 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 889.00 | 3 543 653.00 | | 3 332 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 212.00 | 3 438 941.00 | | 3 236 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 676.00 | 104 711.00 | | 96 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 122.00 | | 5 471.00 | 1 920 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 563.00 | | 800.00 | 356 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 122.00 | | 4 160.00 | 772 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 437.00 | | 512.00 | 791 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 203.00 | 12 343.00 | | 746 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 164.00 | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 640.00 | 12 178.00 | | 739 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 050.00 | 627 050.00 | | 627 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 670.00 | 279 670.00 | | 279 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 799.00 | | 93 799.00 | 93 799.00 |
UX Autres créances clients | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VC Groupe et associés | 230 787.00 | | 230 787.00 | 230 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 701.00 | 48 272.00 | 542 429.00 | 590 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 611.00 | 100 000.00 | 1 025 611.00 | 1 125 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 983.00 | | | 666 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VP Divers | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 122.00 | 262 536.00 | 324 586.00 | 587 122.00 |
VW T.V.A. | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 131.00 | 1 389 091.00 | 1 568 040.00 | 2 957 131.00 |