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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 819.00 | 488 720.00 | 276 099.00 | 764 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 357.00 | 37 039.00 | 52 318.00 | 89 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 506.00 | 526 623.00 | 393 883.00 | 920 506.00 |
BT Marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 392.00 | | 183 392.00 | 183 392.00 |
BZ Autres créances | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 179.00 | | 226 179.00 | 226 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 685.00 | 526 623.00 | 620 062.00 | 1 146 685.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 471.00 | 206 854.00 | | 254 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 260.00 | 47 616.00 | | -94 260.00 |
DL TOTAL (I) | 169 010.00 | 263 271.00 | | 169 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 417.00 | 321 538.00 | | 268 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905.00 | 3 830.00 | | 3 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 308.00 | 121 347.00 | | 80 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 643.00 | 111 936.00 | | 93 643.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 73 505.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 051.00 | 632 158.00 | | 451 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 062.00 | 895 429.00 | | 620 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 151.00 | 419 237.00 | | 293 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 246.00 | | 232 246.00 | 232 246.00 |
FG Production vendue services | 696 281.00 | | 696 281.00 | 696 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 527.00 | | 928 527.00 | 928 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 345.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 49 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 49 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 287.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 112.00 | 41 100.00 | | 11 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292.00 | 41 387.00 | | 11 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 207.00 | 7 612.00 | | 6 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 10 649.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 691.00 | 1 055 013.00 | | 950 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 951.00 | 1 007 396.00 | | 1 044 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 260.00 | 47 616.00 | | -94 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 817.00 | | 73 015.00 | 882 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 326.00 | 920 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 725.00 | 854 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 203.00 | | 72 699.00 | 808 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 814.00 | | 316.00 | 10 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 109.00 | 156 346.00 | 15 832.00 | 386 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 246.00 | 156 346.00 | 15 832.00 | 385 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 183 393.00 | | | 183 393.00 |
VB T. V. A. | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 739.00 | 86 839.00 | 157 900.00 | 244 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 970.00 | 217 938.00 | 2 032.00 | 219 970.00 |
VW T.V.A. | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 726.00 | 291 826.00 | 157 900.00 | 449 726.00 |