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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 3 259.00 | 1 997.00 | 5 256.00 |
AH Fonds commercial | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 028.00 | 823 977.00 | 228 051.00 | 1 052 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 968.00 | 63 306.00 | 34 662.00 | 97 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 727.00 | 890 541.00 | 330 186.00 | 1 220 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
BZ Autres créances | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CF Disponibilités | 210 710.00 | | 210 710.00 | 210 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 589.00 | | 329 589.00 | 329 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 316.00 | 890 541.00 | 659 774.00 | 1 550 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 210.00 | 160 210.00 | | 160 210.00 |
DH Report à nouveau | 40 991.00 | -71 358.00 | | 40 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 877.00 | 112 349.00 | | 116 877.00 |
DL TOTAL (I) | 326 879.00 | 210 001.00 | | 326 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 634.00 | 267 855.00 | | 162 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 988.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 549.00 | 879.00 | | 25 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | 98 328.00 | | 34 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 708.00 | 102 303.00 | | 107 708.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 6 053.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 896.00 | 476 406.00 | | 332 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 774.00 | 686 408.00 | | 659 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 135.00 | 431 169.00 | | 182 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 388.00 | | 103 388.00 | 103 388.00 |
FG Production vendue services | 1 340 103.00 | | 1 340 103.00 | 1 340 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 491.00 | | 1 443 491.00 | 1 443 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 318.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 5 047.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 15 270.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 689.00 | 1 414 093.00 | | 1 446 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 812.00 | 1 301 745.00 | | 1 329 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 877.00 | 112 349.00 | | 116 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 906.00 | 16 094.00 | | 6 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 785.00 | | 50 942.00 | 1 169 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 822.00 | | 2 370.00 | 65 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 423.00 | | 48 572.00 | 1 101 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 027.00 | 119 514.00 | | 771 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 1 382.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 150.00 | 118 133.00 | | 769 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 106 763.00 | 106 763.00 | | 106 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 040.00 | 104 279.00 | 150 761.00 | 255 040.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
VW T.V.A. | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 028.00 | 250 267.00 | 150 761.00 | 401 028.00 |