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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 1 877.00 | 1 009.00 | 2 886.00 |
AH Fonds commercial | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 715.00 | 713 974.00 | 294 741.00 | 1 008 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 708.00 | 55 176.00 | 37 532.00 | 92 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 785.00 | 771 027.00 | 398 758.00 | 1 169 785.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 084.00 | | 226 084.00 | 226 084.00 |
BZ Autres créances | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CF Disponibilités | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 649.00 | | 287 649.00 | 287 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 434.00 | 771 027.00 | 686 408.00 | 1 457 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 210.00 | 254 471.00 | | 160 210.00 |
DH Report à nouveau | -71 358.00 | -94 261.00 | | -71 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 349.00 | -71 358.00 | | 112 349.00 |
DL TOTAL (I) | 210 001.00 | 97 653.00 | | 210 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 855.00 | 207 716.00 | | 267 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 3 863.00 | | 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 328.00 | 83 791.00 | | 98 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 303.00 | 111 358.00 | | 102 303.00 |
EA Autres dettes | 6 053.00 | 11 575.00 | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 406.00 | 418 303.00 | | 476 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 408.00 | 515 955.00 | | 686 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 169.00 | 290 700.00 | | 431 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 805.00 | | 192 805.00 | 192 805.00 |
FG Production vendue services | 1 199 774.00 | | 1 199 774.00 | 1 199 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 579.00 | | 1 392 579.00 | 1 392 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | 17 500.00 | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 318.00 | 17 500.00 | | 20 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 4 520.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 729.00 | 321.00 | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | 4 841.00 | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 270.00 | 12 659.00 | | 15 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 093.00 | 918 483.00 | | 1 414 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 745.00 | 989 841.00 | | 1 301 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 349.00 | -71 358.00 | | 112 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 528.00 | | 195 674.00 | 1 023 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 799.00 | | 2 022.00 | 63 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 193.00 | | 192 985.00 | 957 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 667.00 | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 071.00 | 137 982.00 | 45 026.00 | 678 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 1 013.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 208.00 | 136 968.00 | 45 026.00 | 677 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 226 084.00 | 226 084.00 | | 226 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 324.00 | 132 986.00 | 32 072.00 | 172 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 530.00 | 89 631.00 | 5 900.00 | 95 530.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 665.00 | | | 142 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 909.00 | 248 909.00 | | 248 909.00 |
VW T.V.A. | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 527.00 | 430 290.00 | 37 972.00 | 475 527.00 |