| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 4 992.00 | 260.00 | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 094.00 | 851 585.00 | 168 509.00 | 1 020 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 444.00 | 94 926.00 | 10 518.00 | 105 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 546.00 | 951 503.00 | 244 043.00 | 1 195 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 317.00 | | 174 317.00 | 174 317.00 |
BZ Autres créances | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CF Disponibilités | 345 976.00 | | 345 976.00 | 345 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 886.00 | | 539 886.00 | 539 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 432.00 | 951 503.00 | 783 929.00 | 1 735 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 210.00 | 160 210.00 | | 160 210.00 |
DH Report à nouveau | 204 384.00 | 157 868.00 | | 204 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 841.00 | 46 516.00 | | 63 841.00 |
DL TOTAL (I) | 437 236.00 | 373 395.00 | | 437 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 053.00 | 210 719.00 | | 185 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 16.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 635.00 | 264.00 | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 009.00 | 30 220.00 | | 52 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 619.00 | 129 539.00 | | 97 619.00 |
EA Autres dettes | 5 326.00 | 2 990.00 | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 694.00 | 373 748.00 | | 346 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 929.00 | 747 143.00 | | 783 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
FG Production vendue services | 1 003 898.00 | | 1 003 898.00 | 1 003 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 399.00 | | 1 053 399.00 | 1 053 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 284.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 110.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 110.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | 174.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 184.00 | 768 983.00 | | 1 054 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 343.00 | 722 467.00 | | 990 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 841.00 | 46 516.00 | | 63 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 850.00 | | 66 776.00 | 1 245 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 079.00 | 1 195 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 68 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 479.00 | 1 125 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 192.00 | | 597.00 | 68 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 118.00 | | 66 899.00 | 1 175 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | -721.00 | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 366.00 | 77 320.00 | 116 183.00 | 990 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 1 077.00 | 600.00 | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 850.00 | 76 243.00 | 115 583.00 | 985 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 174 317.00 | 174 317.00 | | 174 317.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VC Groupe et associés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 906.00 | 52 230.00 | 153 676.00 | 205 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 495.00 | 191 495.00 | | 191 495.00 |
VW T.V.A. | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 340.00 | 207 664.00 | 153 676.00 | 361 340.00 |