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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 387.00 | 12 357.00 | 107 031.00 | 119 387.00 |
AP Constructions | 13 940.00 | 9 509.00 | 4 431.00 | 13 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 270.00 | 159 801.00 | 1 470.00 | 161 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 509.00 | 50 615.00 | 33 894.00 | 84 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 702.00 | | 65 702.00 | 65 702.00 |
BF Prêts | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 587.00 | 232 281.00 | 288 306.00 | 520 587.00 |
BT Marchandises | 150 646.00 | | 150 646.00 | 150 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722 263.00 | 737 762.00 | 3 984 501.00 | 4 722 263.00 |
BZ Autres créances | 231 151.00 | | 231 151.00 | 231 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 946.00 | | 606 946.00 | 606 946.00 |
CF Disponibilités | 1 042 927.00 | | 1 042 927.00 | 1 042 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866 032.00 | 737 762.00 | 6 128 269.00 | 6 866 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 618.00 | 970 043.00 | 6 416 575.00 | 7 386 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560 724.00 | | | 560 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 306.00 | 484 306.00 | | 484 306.00 |
DH Report à nouveau | 518 229.00 | 258 056.00 | | 518 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 421.00 | 360 173.00 | | 529 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 955.00 | 1 212 535.00 | | 1 641 955.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 170 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 170 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 696.00 | 90.00 | | 106 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 216.00 | 776 000.00 | | 1 539 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 949.00 | 817 383.00 | | 1 037 949.00 |
EA Autres dettes | 146 232.00 | 88 943.00 | | 146 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852 350.00 | 1 380 383.00 | | 1 852 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 620.00 | 3 069 974.00 | | 4 689 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 575.00 | 4 452 509.00 | | 6 416 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 778.00 | 3 062 798.00 | | 4 601 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 90.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 234.00 | | 76 533.00 | 545 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 75 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 181.00 | 520 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 325 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 939.00 | | 7 448.00 | 111 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 904.00 | | 66 698.00 | 259 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 391.00 | | 2 387.00 | 173 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 083.00 | 16 378.00 | 1 181.00 | 217 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 4 775.00 | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 502.00 | 11 603.00 | 1 181.00 | 209 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 85 000.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 504 351.00 | 313 786.00 | 80 375.00 | 504 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 351.00 | 313 786.00 | 80 375.00 | 504 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 351.00 | 313 786.00 | 165 375.00 | 674 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 786.00 | 80 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 216.00 | 1 539 216.00 | | 1 539 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 953.00 | 104 953.00 | | 104 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 232.00 | 146 232.00 | | 146 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852 350.00 | 1 852 350.00 | | 1 852 350.00 |
UP Prêts | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 021.00 | | | 3 862 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860 242.00 | | | 860 242.00 |
VB T. V. A. | 208 914.00 | | | 208 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 530.00 | 25 865.00 | 80 665.00 | 106 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086 571.00 | 4 524 598.00 | 561 974.00 | 5 086 571.00 |
VW T.V.A. | 825 199.00 | 825 199.00 | | 825 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 444.00 | 4 601 778.00 | 80 665.00 | 4 682 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | 6 402.00 | | 7 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 516.00 | 205 215.00 | | 186 516.00 |
ST Autres comptes | 3 266 626.00 | 2 495 124.00 | | 3 266 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 423.00 | 27 504.00 | | 32 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 105.00 | 50 351.00 | | 27 105.00 |
YT Sous‐traitance | 218 128.00 | 65 565.00 | | 218 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 073 969.00 | 682 684.00 | | 1 073 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 121.00 | 9 131.00 | | 19 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 042.00 | 15 532.00 | | 27 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 391 941.00 | 1 120 255.00 | | 1 391 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730 723.00 | 772 276.00 | | 730 723.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 777 662.00 | 3 476 092.00 | | 4 777 662.00 |