| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 194.00 | 12 715.00 | 104 479.00 | 117 194.00 |
AP Constructions | 13 940.00 | 12 647.00 | 1 293.00 | 13 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 710.00 | 225 399.00 | 103 312.00 | 328 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 362.00 | 57 283.00 | 36 079.00 | 93 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 456.00 | 308 043.00 | 247 412.00 | 555 456.00 |
BT Marchandises | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932 236.00 | 991 292.00 | 5 940 944.00 | 6 932 236.00 |
BZ Autres créances | 773 315.00 | | 773 315.00 | 773 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 519.00 | | 857 519.00 | 857 519.00 |
CF Disponibilités | 2 613 846.00 | | 2 613 846.00 | 2 613 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924 793.00 | | 924 793.00 | 924 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 146 834.00 | 991 292.00 | 11 155 542.00 | 12 146 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 702 290.00 | 1 299 335.00 | 11 402 955.00 | 12 702 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 562 387.00 | | | 1 562 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 806.00 | 1 334 806.00 | | 1 634 806.00 |
DH Report à nouveau | 51 663.00 | 97 150.00 | | 51 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 990.00 | 854 513.00 | | 795 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 459.00 | 2 396 469.00 | | 2 592 459.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 571.00 | 215 287.00 | | 148 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 163.00 | 2 403 807.00 | | 3 500 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 366.00 | 1 505 386.00 | | 1 510 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 216.00 | | |
EA Autres dettes | 230 536.00 | 243 180.00 | | 230 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 231 183.00 | 2 423 025.00 | | 3 231 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 725 496.00 | 6 799 076.00 | | 8 725 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 402 955.00 | 9 280 545.00 | | 11 402 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 498 267.00 | 6 644 445.00 | | 8 498 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | 950.00 | | 1 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 148.00 | | 316 148.00 | 316 148.00 |
FG Production vendue services | 7 924 557.00 | | 7 924 557.00 | 7 924 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 240 705.00 | | 8 240 705.00 | 8 240 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 445 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 768 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 282.00 | 11 482.00 | | 20 282.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 38.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 182.00 | 87.00 | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 464.00 | 8 430.00 | | 27 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 464.00 | 8 430.00 | | 27 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 260.00 | 73 839.00 | | 15 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 260.00 | 80 364.00 | | 15 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 204.00 | -71 934.00 | | 12 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 907.00 | 374 415.00 | | 344 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 234.00 | 8 179 629.00 | | 8 477 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 245.00 | 7 325 116.00 | | 7 681 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 990.00 | 854 513.00 | | 795 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 909.00 | 26 902.00 | | 25 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 823.00 | | 6 260.00 | 559 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 628.00 | 555 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 117 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 078.00 | 436 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 622.00 | | 121.00 | 121 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 951.00 | | 5 139.00 | 436 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 000.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 257.00 | 44 414.00 | 10 628.00 | 274 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 638.00 | 627.00 | 4 550.00 | 16 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 620.00 | 43 787.00 | 6 078.00 | 257 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
6T Sur comptes clients | 886 057.00 | 261 012.00 | 155 777.00 | 886 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 664.00 | 261 012.00 | 168 384.00 | 898 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 664.00 | 261 012.00 | 168 384.00 | 983 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 163.00 | 3 360 346.00 | 139 818.00 | 3 500 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 835.00 | 175 835.00 | | 175 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 536.00 | 230 536.00 | | 230 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 231 183.00 | 3 231 183.00 | | 3 231 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 889 850.00 | 5 369 849.00 | 520 001.00 | 5 889 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042 386.00 | | 1 042 386.00 | 1 042 386.00 |
VB T. V. A. | 628 151.00 | 628 151.00 | | 628 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 522.00 | 67 287.00 | 80 235.00 | 147 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 793.00 | 924 793.00 | | 924 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 632 595.00 | 7 070 208.00 | 1 562 387.00 | 8 632 595.00 |
VW T.V.A. | 1 209 198.00 | 1 209 198.00 | | 1 209 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 718 320.00 | 8 498 267.00 | 220 053.00 | 8 718 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 959.00 | 9 020.00 | | 8 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 038.00 | 188 731.00 | | 160 038.00 |
ST Autres comptes | 4 223 944.00 | 3 846 340.00 | | 4 223 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 849.00 | 44 053.00 | | 78 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 697.00 | 42 457.00 | | 34 697.00 |
YT Sous‐traitance | 119 024.00 | 165 785.00 | | 119 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 186 447.00 | 827 225.00 | | 1 186 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 429.00 | 32 440.00 | | 25 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 387.00 | 41 460.00 | | 34 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 922 570.00 | 1 642 835.00 | | 1 922 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795 925.00 | 1 138 037.00 | | 795 925.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 768 302.00 | 5 072 135.00 | | 5 768 302.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |