| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 651.00 | 12 852.00 | 103 799.00 | 116 651.00 |
AP Constructions | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 810.00 | 232 063.00 | 69 748.00 | 301 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 356.00 | 75 970.00 | 89 386.00 | 165 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 052.00 | 334 825.00 | 326 227.00 | 661 052.00 |
BT Marchandises | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 334 747.00 | 1 031 596.00 | 6 303 151.00 | 7 334 747.00 |
BZ Autres créances | 621 068.00 | | 621 068.00 | 621 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 142.00 | | 858 142.00 | 858 142.00 |
CF Disponibilités | 2 148 651.00 | | 2 148 651.00 | 2 148 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 709.00 | | 631 709.00 | 631 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 638 240.00 | 1 031 596.00 | 10 606 643.00 | 11 638 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 299 292.00 | 1 366 421.00 | 10 932 871.00 | 12 299 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 882 459.00 | 1 634 806.00 | | 1 882 459.00 |
DH Report à nouveau | | 51 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 738.00 | 795 990.00 | | 1 081 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 197.00 | 2 592 459.00 | | 3 074 197.00 |
DP Provisions pour risques | 201 500.00 | 85 000.00 | | 201 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 500.00 | 85 000.00 | | 201 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 259.00 | 148 571.00 | | 162 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 855.00 | 3 500 163.00 | | 1 768 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 430.00 | 1 510 366.00 | | 2 230 430.00 |
EA Autres dettes | 224 425.00 | 230 536.00 | | 224 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 173 705.00 | 3 231 183.00 | | 3 173 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 657 174.00 | 8 725 496.00 | | 7 657 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 932 871.00 | 11 402 955.00 | | 10 932 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 586 682.00 | 8 498 267.00 | | 7 586 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 1 049.00 | | 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 115.00 | 297.00 | 196 412.00 | 196 115.00 |
FG Production vendue services | 8 624 696.00 | 177 827.00 | 8 802 523.00 | 8 624 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 820 811.00 | 178 124.00 | 8 998 935.00 | 8 820 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 229 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 500.00 | |
GE Autres charges | | | 48 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 646 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 216.00 | 20 282.00 | | 22 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 340.00 | 1 182.00 | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 861.00 | 27 464.00 | | 14 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 861.00 | 27 464.00 | | 99 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 681.00 | 15 260.00 | | 155 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 716.00 | 15 260.00 | | 155 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 856.00 | 12 204.00 | | -55 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 730.00 | 344 907.00 | | 444 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 330 476.00 | 8 477 234.00 | | 9 330 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 739.00 | 7 681 245.00 | | 8 248 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 738.00 | 795 990.00 | | 1 081 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 765.00 | 25 909.00 | | 20 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 456.00 | | 139 649.00 | 555 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 052.00 | 661 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 932.00 | 116 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 871.00 | 538 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 194.00 | | 389.00 | 117 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 012.00 | | 134 085.00 | 436 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 5 175.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 043.00 | 57 383.00 | 30 602.00 | 308 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 715.00 | 393.00 | 257.00 | 12 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 328.00 | 56 990.00 | 30 346.00 | 295 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 201 500.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 991 292.00 | 215 647.00 | 175 343.00 | 991 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 292.00 | 215 647.00 | 175 343.00 | 991 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 292.00 | 417 147.00 | 260 343.00 | 1 076 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 147.00 | 175 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 855.00 | 1 768 855.00 | | 1 768 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 028.00 | 170 028.00 | | 170 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 439.00 | 171 439.00 | | 171 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 425.00 | 224 425.00 | | 224 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 173 705.00 | 3 173 705.00 | | 3 173 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 6 254 426.00 | 6 254 426.00 | | 6 254 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080 321.00 | 1 080 321.00 | | 1 080 321.00 |
VB T. V. A. | 191 374.00 | 191 374.00 | | 191 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 601.00 | 91 109.00 | 70 492.00 | 161 601.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 694.00 | 429 694.00 | | 429 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 709.00 | 631 709.00 | | 631 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 593 699.00 | 8 593 699.00 | | 8 593 699.00 |
VW T.V.A. | 1 143 712.00 | 1 143 712.00 | | 1 143 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 657 174.00 | 7 586 682.00 | 70 492.00 | 7 657 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 689.00 | 8 959.00 | | 14 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 933.00 | 160 038.00 | | 167 933.00 |
ST Autres comptes | 4 580 486.00 | 4 223 944.00 | | 4 580 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 723.00 | 78 849.00 | | 115 723.00 |
YT Sous‐traitance | 164 902.00 | 119 024.00 | | 164 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616 327.00 | 1 186 447.00 | | 616 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 534.00 | 25 429.00 | | 38 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 223.00 | 34 387.00 | | 53 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 658 202.00 | 1 922 570.00 | | 1 658 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 729.00 | 795 925.00 | | 986 729.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 645 371.00 | 5 768 302.00 | | 5 645 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |