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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 622.00 | 16 638.00 | 104 985.00 | 121 622.00 |
AP Constructions | 13 940.00 | 11 078.00 | 2 862.00 | 13 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 710.00 | 191 779.00 | 136 931.00 | 328 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 300.00 | 54 762.00 | 39 538.00 | 94 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 823.00 | 274 257.00 | 285 566.00 | 559 823.00 |
BT Marchandises | 97 261.00 | 12 607.00 | 84 655.00 | 97 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798 870.00 | 886 057.00 | 5 912 813.00 | 6 798 870.00 |
BZ Autres créances | 429 687.00 | | 429 687.00 | 429 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 770.00 | | 613 770.00 | 613 770.00 |
CF Disponibilités | 998 831.00 | | 998 831.00 | 998 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893 665.00 | | 893 665.00 | 893 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 893 643.00 | 898 664.00 | 8 994 979.00 | 9 893 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 466.00 | 1 172 921.00 | 9 280 545.00 | 10 453 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 910 055.00 | | | 910 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 806.00 | 484 306.00 | | 1 334 806.00 |
DH Report à nouveau | 97 150.00 | 518 229.00 | | 97 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 513.00 | 529 421.00 | | 854 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 469.00 | 1 641 955.00 | | 2 396 469.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 287.00 | 106 696.00 | | 215 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 807.00 | 1 539 216.00 | | 2 403 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 386.00 | 1 037 949.00 | | 1 505 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EA Autres dettes | 243 180.00 | 146 232.00 | | 243 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 423 025.00 | 1 852 350.00 | | 2 423 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799 076.00 | 4 689 620.00 | | 6 799 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 545.00 | 6 416 575.00 | | 9 280 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 644 445.00 | 4 601 778.00 | | 6 644 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 166.00 | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 029.00 | | 676 029.00 | 676 029.00 |
FG Production vendue services | 7 271 181.00 | | 7 271 181.00 | 7 271 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 947 210.00 | | 7 947 210.00 | 7 947 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 543.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 482.00 | 7 551.00 | | 11 482.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 38.00 | | | 38.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 430.00 | 9 987.00 | | 8 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | 94 987.00 | | 8 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 525.00 | 28.00 | | 6 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 839.00 | 507.00 | | 73 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 364.00 | 535.00 | | 80 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 934.00 | 94 452.00 | | -71 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 415.00 | 204 488.00 | | 374 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 629.00 | 6 778 255.00 | | 8 179 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325 116.00 | 6 248 835.00 | | 7 325 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 513.00 | 529 421.00 | | 854 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 902.00 | 24 586.00 | | 26 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 587.00 | | 288 418.00 | 520 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 529.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 182.00 | 559 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 121 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 864.00 | 436 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 387.00 | | 3 025.00 | 119 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 421.00 | | 285 394.00 | 325 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 281.00 | 46 176.00 | 4 200.00 | 232 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | 4 281.00 | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 924.00 | 41 895.00 | 4 200.00 | 219 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | 737 762.00 | 300 936.00 | 152 641.00 | 737 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 762.00 | 313 543.00 | 152 641.00 | 737 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 762.00 | 313 543.00 | 152 641.00 | 822 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 543.00 | 152 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 807.00 | 2 403 807.00 | | 2 403 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 707.00 | 149 707.00 | | 149 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 180.00 | 243 180.00 | | 243 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 423 025.00 | 2 423 025.00 | | 2 423 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 766 313.00 | | | 5 766 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032 557.00 | | | 1 032 557.00 |
VB T. V. A. | 390 920.00 | | | 390 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 337.00 | 66 882.00 | 147 455.00 | 214 337.00 |
VI Groupe et associés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 665.00 | | | 893 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 123 473.00 | 7 213 417.00 | 910 055.00 | 8 123 473.00 |
VW T.V.A. | 1 104 540.00 | 1 104 540.00 | | 1 104 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 900.00 | 6 644 445.00 | 147 455.00 | 6 791 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 020.00 | 7 921.00 | | 9 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 731.00 | 186 516.00 | | 188 731.00 |
ST Autres comptes | 3 846 340.00 | 3 266 626.00 | | 3 846 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 053.00 | 32 423.00 | | 44 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 457.00 | 27 105.00 | | 42 457.00 |
YT Sous‐traitance | 165 785.00 | 218 128.00 | | 165 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 827 225.00 | 1 073 969.00 | | 827 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 440.00 | 19 121.00 | | 32 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 460.00 | 27 042.00 | | 41 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 642 835.00 | 1 391 941.00 | | 1 642 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 138 037.00 | 730 723.00 | | 1 138 037.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 072 135.00 | 4 777 662.00 | | 5 072 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |