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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 901.00 | 737 901.00 | | 737 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 261 099.00 | 492 936.00 | 9 768 163.00 | 10 261 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 769 624.00 | 6 131 542.00 | 110 638 081.00 | 116 769 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 011.00 | | 217 011.00 | 217 011.00 |
BZ Autres créances | 12 067 401.00 | | 12 067 401.00 | 12 067 401.00 |
CF Disponibilités | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 362 086.00 | | 12 362 086.00 | 12 362 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 131 710.00 | 6 131 542.00 | 123 000 167.00 | 129 131 710.00 |
CU Autres participations | 105 764 670.00 | 4 894 752.00 | 100 869 917.00 | 105 764 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 83 121 680.00 | 77 019 634.00 | | 83 121 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411 818.00 | 6 102 046.00 | | 5 411 818.00 |
DL TOTAL (I) | 88 574 199.00 | 83 162 380.00 | | 88 574 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 385.00 | 1 582.00 | | 1 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 006 142.00 | 10 290 348.00 | | 10 006 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 476 462.00 | 22 476 462.00 | | 22 476 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 058.00 | 213 268.00 | | 170 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 798.00 | 1 246 150.00 | | 603 798.00 |
EA Autres dettes | 1 168 120.00 | 698 828.00 | | 1 168 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 425 968.00 | 34 926 640.00 | | 34 425 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 000 167.00 | 118 089 021.00 | | 123 000 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 949 506.00 | 34 926 640.00 | | 11 949 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 142.00 | 90 348.00 | | 6 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 568.00 | | 1 386 568.00 | 1 386 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 568.00 | | 1 386 568.00 | 1 386 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 012 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 108 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 958 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 212 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 169 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 169 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 274 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 2 274 826.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -105 247.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 199 675.00 | -873 929.00 | | -1 199 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 686.00 | 9 727 605.00 | | 7 506 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 867.00 | 3 625 559.00 | | 2 094 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 411 818.00 | 6 102 046.00 | | 5 411 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 853.00 | | | 743 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 901.00 | | | 737 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 853.00 | | | 743 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 901.00 | | | 737 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 929 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927 577.00 | 492 936.00 | 32 825.00 | 4 927 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 476 462.00 | | 22 476 462.00 | 22 476 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 058.00 | 170 058.00 | | 170 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 579.00 | 301 579.00 | | 301 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 261 099.00 | 108 478.00 | | 10 261 099.00 |
UX Autres créances clients | 217 011.00 | | | 217 011.00 |
VC Groupe et associés | 10 362 800.00 | | | 10 362 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 120.00 | 1 168 120.00 | | 1 168 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -196.00 | | | -196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 618 695.00 | 12 466 074.00 | 10 152 621.00 | 22 618 695.00 |
VW T.V.A. | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 425 964.00 | 34 425 964.00 | | 34 425 964.00 |