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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 003.00 | 681 003.00 | | 681 003.00 |
AN Terrains | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 32 210 000.00 | 21 797 000.00 | 10 413 000.00 | 32 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 579 000.00 | 37 780 000.00 | 8 799 000.00 | 46 579 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 391.00 | 6 314.00 | 3 077.00 | 9 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 529 141.00 | 3 612 881.00 | 5 916 260.00 | 9 529 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 984 207.00 | 9 194 952.00 | 106 789 254.00 | 115 984 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 128.00 | | 341 128.00 | 341 128.00 |
BZ Autres créances | 21 143 474.00 | | 21 143 474.00 | 21 143 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 494 188.00 | | 21 494 188.00 | 21 494 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 478 395.00 | 9 194 952.00 | 128 283 443.00 | 137 478 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CU Autres participations | 105 764 670.00 | 4 894 752.00 | 100 869 917.00 | 105 764 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 526 267.00 | 88 533 499.00 | | 93 526 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827 858.00 | 4 992 767.00 | | 2 827 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 000.00 | 239 000.00 | | 225 000.00 |
DL TOTAL (I) | 96 394 826.00 | 93 566 967.00 | | 96 394 826.00 |
DP Provisions pour risques | 6 456 000.00 | 717 000.00 | | 6 456 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 790 860.00 | | | 790 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 860.00 | | | 790 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 067 785.00 | 10 054 728.00 | | 10 067 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 080 381.00 | 19 080 381.00 | | 19 080 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322 000.00 | 956 000.00 | | 2 322 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 972.00 | 279 818.00 | | 274 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 797.00 | 1 878 953.00 | | 1 057 797.00 |
EA Autres dettes | 616 820.00 | 40 483.00 | | 616 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 40 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 097 756.00 | 31 334 365.00 | | 31 097 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 283 443.00 | 124 901 333.00 | | 128 283 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 017 375.00 | 12 253 984.00 | | 12 017 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 199.00 | 51 289.00 | | 64 199.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 417 000.00 | 4 376 000.00 | | 4 417 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 539 000.00 | 1 101 000.00 | | 2 539 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 598.00 | | 2 009 598.00 | 2 009 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 598.00 | | 2 009 598.00 | 2 009 598.00 |
FM Production stockée | | | 3 303 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 242 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 016 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 137 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 360 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 319.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790 860.00 | | | 790 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 860.00 | | | 1 490 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790 860.00 | | | -790 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 514 185.00 | -25 041.00 | | -2 514 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 846 839.00 | 7 957 296.00 | | 8 846 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 980.00 | 2 964 528.00 | | 6 018 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827 858.00 | 4 992 767.00 | | 2 827 858.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 438 000.00 | 2 442 000.00 | | 2 438 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 417 000.00 | 4 376 000.00 | | 4 417 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 417 000.00 | 4 376 000.00 | | 4 417 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 146 145.00 | | 3 439.00 | 116 146 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 478.00 | 115 293 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 376.00 | 115 984 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 898.00 | 681 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 901.00 | | | 737 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | | 3 439.00 | 5 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 402 291.00 | | | 115 402 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 854.00 | 362.00 | 56 898.00 | 743 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 901.00 | | 56 898.00 | 737 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | 362.00 | | 5 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 252 552.00 | 3 360 329.00 | | 252 552.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 790 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 147 304.00 | 3 360 329.00 | | 5 147 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 147 304.00 | 4 151 189.00 | | 5 147 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 360 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 790 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 080 381.00 | | 19 080 381.00 | 19 080 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 972.00 | 274 972.00 | | 274 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 407.00 | 230 407.00 | | 230 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615 772.00 | 615 772.00 | | 615 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 529 141.00 | 9 529 141.00 | | 9 529 141.00 |
UX Autres créances clients | 341 128.00 | 341 128.00 | | 341 128.00 |
VB T. V. A. | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VC Groupe et associés | 17 964 399.00 | 17 964 399.00 | | 17 964 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 615 878.00 | 615 878.00 | | 615 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150 272.00 | 3 150 272.00 | | 3 150 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 022 894.00 | 31 022 894.00 | | 31 022 894.00 |
VW T.V.A. | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 097 756.00 | 12 017 375.00 | 19 080 381.00 | 31 097 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 809.00 | 68 568.00 | | 81 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 861.00 | 410 281.00 | | 537 861.00 |
ST Autres comptes | 628 756.00 | 476 735.00 | | 628 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 787.00 | 24 897.00 | | 25 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 580.00 | -20 734.00 | | 25 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 389.00 | 47 834.00 | | 107 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 863.00 | 367 047.00 | | 497 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 052.00 | 149 404.00 | | 202 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 405.00 | 911 914.00 | | 1 192 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |