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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 901.00 | 737 901.00 | | 737 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 637 620.00 | 252 552.00 | 9 385 068.00 | 9 637 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 146 145.00 | 5 891 158.00 | 110 254 986.00 | 116 146 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 918.00 | | 349 918.00 | 349 918.00 |
BZ Autres créances | 14 246 552.00 | | 14 246 552.00 | 14 246 552.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 646 346.00 | | 14 646 346.00 | 14 646 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 792 491.00 | 5 891 158.00 | 124 901 333.00 | 130 792 491.00 |
CU Autres participations | 105 764 670.00 | 4 894 752.00 | 100 869 917.00 | 105 764 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 533 499.00 | 83 121 680.00 | | 88 533 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 992 767.00 | 5 411 818.00 | | 4 992 767.00 |
DL TOTAL (I) | 93 566 967.00 | 88 574 199.00 | | 93 566 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 054 728.00 | 10 006 142.00 | | 10 054 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 080 381.00 | 22 476 462.00 | | 19 080 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 818.00 | 170 058.00 | | 279 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 953.00 | 603 798.00 | | 1 878 953.00 |
EA Autres dettes | 40 483.00 | 1 168 120.00 | | 40 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 334 365.00 | 34 425 968.00 | | 31 334 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 901 333.00 | 123 000 167.00 | | 124 901 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 253 984.00 | 11 949 506.00 | | 12 253 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 289.00 | 6 142.00 | | 51 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 941.00 | | 1 567 941.00 | 1 567 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 941.00 | | 1 567 941.00 | 1 567 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 120.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 029 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 375 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 703 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 967 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 319.00 | 12 089.00 | | 14 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 041.00 | -1 199 675.00 | | -25 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 957 296.00 | 7 506 686.00 | | 7 957 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 528.00 | 2 094 867.00 | | 2 964 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 992 767.00 | 5 411 818.00 | | 4 992 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 769 624.00 | | | 116 769 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 478.00 | 115 402 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 478.00 | 116 146 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 901.00 | | | 737 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 025 769.00 | | | 116 025 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 854.00 | | | 743 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 901.00 | | | 737 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 929 360.00 | | 2 403 840.00 | 4 929 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 387 688.00 | | 240 384.00 | 5 387 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 387 688.00 | | 240 384.00 | 5 387 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 240 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 080 381.00 | | 19 080 381.00 | 19 080 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 818.00 | 279 818.00 | | 279 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 843.00 | 184 843.00 | | 184 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521 694.00 | 1 521 694.00 | | 1 521 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 637 620.00 | 108 479.00 | | 9 637 620.00 |
UX Autres créances clients | 349 918.00 | | | 349 918.00 |
VB T. V. A. | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396 081.00 | | | 3 396 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 885.00 | | | 186 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 283 478.00 | 14 754 337.00 | 9 529 141.00 | 24 283 478.00 |
VW T.V.A. | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 334 365.00 | 12 253 984.00 | 19 080 381.00 | 31 334 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 568.00 | 74 914.00 | | 68 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 281.00 | 251 548.00 | | 410 281.00 |
ST Autres comptes | 476 735.00 | 439 314.00 | | 476 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 897.00 | 27 525.00 | | 24 897.00 |
YW Taxe professionnelle | -20 734.00 | 10 231.00 | | -20 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 834.00 | 85 145.00 | | 47 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 047.00 | 335 536.00 | | 367 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 404.00 | 129 616.00 | | 149 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 914.00 | 718 388.00 | | 911 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |