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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 666 000.00 | 24 265 000.00 | 2 401 000.00 | 26 666 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 938 000.00 | 10 839 000.00 | 98 000.00 | 10 938 000.00 |
AN Terrains | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 32 210 000.00 | 22 426 000.00 | 9 784 000.00 | 32 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 205 000.00 | 39 171 000.00 | 8 034 000.00 | 47 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 391.00 | 7 461.00 | 1 930.00 | 9 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 420 662.00 | 3 080 523.00 | 6 340 139.00 | 9 420 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 268 908.00 | 8 056 921.00 | 107 211 987.00 | 115 268 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 635.00 | | 239 635.00 | 239 635.00 |
BZ Autres créances | 16 661 799.00 | | 16 661 799.00 | 16 661 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 921 647.00 | | 16 921 647.00 | 16 921 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 190 556.00 | 8 056 921.00 | 124 133 634.00 | 132 190 556.00 |
CU Autres participations | 105 764 670.00 | 4 894 752.00 | 100 869 917.00 | 105 764 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 354 126.00 | 93 526 267.00 | | 96 354 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 915 156.00 | 2 827 858.00 | | 5 915 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 000.00 | 225 000.00 | | 239 000.00 |
DL TOTAL (I) | 102 309 982.00 | 96 394 826.00 | | 102 309 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 869 865.00 | 790 860.00 | | 869 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 865.00 | 790 860.00 | | 869 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 090 002.00 | 10 067 785.00 | | 19 090 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 080 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 000.00 | 2 322 000.00 | | 2 523 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 901.00 | 274 972.00 | | 287 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 674.00 | 1 057 797.00 | | 1 575 674.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 616 820.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 953 786.00 | 31 097 756.00 | | 20 953 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 133 634.00 | 128 283 443.00 | | 124 133 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 017 375.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 271.00 | | 1 929 271.00 | 1 929 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 271.00 | | 1 929 271.00 | 1 929 271.00 |
FM Production stockée | | | -810 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 296 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 404 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 063 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 307 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 872 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 005.00 | 790 860.00 | | 79 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 005.00 | 1 490 860.00 | | 79 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 005.00 | -790 860.00 | | -79 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 074.00 | -2 514 185.00 | | -122 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 305 463.00 | 8 846 839.00 | | 9 305 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 306.00 | 6 018 980.00 | | 3 390 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 915 156.00 | 2 827 858.00 | | 5 915 156.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 359 000.00 | 2 438 000.00 | | 2 359 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 849 000.00 | 4 417 000.00 | | 3 849 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 849 000.00 | 4 417 000.00 | | 3 849 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 394.00 | | | 690 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 819.00 | 83 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 606 819.00 | 74 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 003.00 | | | 681 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 317.00 | 1 146.00 | 606 819.00 | 687 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 003.00 | | 606 819.00 | 681 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | 1 146.00 | | 6 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 860.00 | 79 005.00 | | 790 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 901.00 | 287 901.00 | | 287 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 441.00 | 252 441.00 | | 252 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 629.00 | 104 629.00 | | 104 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118 825.00 | 1 118 825.00 | | 1 118 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 420 662.00 | 108 478.00 | 9 312 184.00 | 9 420 662.00 |
UX Autres créances clients | 239 635.00 | 239 635.00 | | 239 635.00 |
VC Groupe et associés | 16 344 649.00 | 16 344 649.00 | | 16 344 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 080 381.00 | | | 30 080 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 150.00 | 317 150.00 | | 317 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 340 798.00 | 17 028 714.00 | 9 312 184.00 | 26 340 798.00 |
VW T.V.A. | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 953 784.00 | 1 953 784.00 | 19 000 000.00 | 20 953 784.00 |