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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 287.00 | 70 441.00 | 103 846.00 | 174 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 434.00 | 73 588.00 | 151 846.00 | 225 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
110 Total général Actif | 237 361.00 | 73 588.00 | 163 773.00 | 237 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 251.00 | 101 101.00 | | 89 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 165.00 | 78 234.00 | | 66 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 290.00 | | | 290.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 880.00 | 179 335.00 | | 155 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 429.00 | 56 979.00 | | 52 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | 15.00 | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 43 640.00 | 43 150.00 | | 43 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 2 140.00 | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 618.00 | 50 588.00 | | 41 618.00 |
252 Charges sociales | 3 547.00 | 1 154.00 | | 3 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 779.00 | 13 133.00 | | 14 779.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 157 841.00 | 167 159.00 | | 157 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 960.00 | 12 176.00 | | -1 960.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 181.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | 1 415.00 | | 1 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | 1 514.00 | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 371.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 847.00 | 8 058.00 | | -3 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 779.00 | | | 228 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 414.00 | | | 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |