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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 635.00 | 127 259.00 | 62 376.00 | 189 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 782.00 | 130 406.00 | 110 376.00 | 240 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
072 Créances – Autres | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
084 Disponibilités | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
110 Total général Actif | 291 246.00 | 130 406.00 | 160 841.00 | 291 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 411.00 | 87 490.00 | | 51 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 198.00 | 64 432.00 | | 44 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 416.00 | 1 500.00 | | 57 416.00 |
230 Autres produits | 869.00 | 1.00 | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 895.00 | 153 424.00 | | 153 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 743.00 | 48 473.00 | | 22 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 138.00 | 226.00 | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 43 291.00 | 45 206.00 | | 43 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 051.00 | | | -10 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 2 426.00 | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 380.00 | 44 536.00 | | 37 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 298.00 | 15 132.00 | | 15 298.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 265.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 221.00 | 156 264.00 | | 122 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 674.00 | -2 841.00 | | 31 674.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 830.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 206.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 850.00 | -3 875.00 | | 30 850.00 |