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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 120.00 | 111 960.00 | 77 159.00 | 189 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 266.00 | 115 107.00 | 125 159.00 | 240 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
110 Total général Actif | 246 996.00 | 115 107.00 | 131 889.00 | 246 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 490.00 | 90 364.00 | | 87 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 432.00 | 70 654.00 | | 64 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 97.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 424.00 | 161 019.00 | | 153 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 473.00 | 51 078.00 | | 48 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | -164.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 45 206.00 | 47 326.00 | | 45 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 2 722.00 | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 536.00 | 36 418.00 | | 44 536.00 |
252 Charges sociales | | 1 098.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 15 132.00 | 14 544.00 | | 15 132.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 163.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 264.00 | 153 186.00 | | 156 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 841.00 | 7 833.00 | | -2 841.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59.00 | | |
294 Charges financières | 830.00 | 1 164.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 572.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 874.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 875.00 | 5 286.00 | | -3 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 556.00 | | | 556.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 556.00 | | | 556.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 556.00 | | | 556.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 556.00 | | | 556.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 556.00 | | | 556.00 |