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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 635.00 | 139 646.00 | 49 989.00 | 189 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 782.00 | 142 793.00 | 97 989.00 | 240 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
084 Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
110 Total général Actif | 280 278.00 | 142 793.00 | 137 485.00 | 280 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 795.00 | 51 411.00 | | 60 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 406.00 | 44 198.00 | | 29 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 696.00 | 57 416.00 | | 20 696.00 |
230 Autres produits | 788.00 | 869.00 | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 685.00 | 153 895.00 | | 111 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 975.00 | 22 743.00 | | 32 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -740.00 | 1 138.00 | | -740.00 |
242 Autres charges externes. | 40 051.00 | 43 291.00 | | 40 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 2 201.00 | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 508.00 | 37 380.00 | | 48 508.00 |
252 Charges sociales | 812.00 | | | 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 387.00 | 15 298.00 | | 12 387.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 169.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 446.00 | 122 221.00 | | 136 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 761.00 | 31 674.00 | | -24 761.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 649.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 127.00 | 30 850.00 | | -25 127.00 |