| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 555.00 | 48 351.00 | 51 203.00 | 99 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 870.00 | 101 378.00 | 85 492.00 | 186 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 193.00 | 779 974.00 | 1 444 220.00 | 2 224 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 236.00 | 3 448.00 | 820 788.00 | 824 236.00 |
BZ Autres créances | 205 922.00 | | 205 922.00 | 205 922.00 |
CF Disponibilités | 1 379 322.00 | | 1 379 322.00 | 1 379 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 003.00 | 3 448.00 | 2 449 555.00 | 2 453 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 197.00 | 783 422.00 | 3 893 775.00 | 4 677 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 915 924.00 | 630 245.00 | 1 285 679.00 | 1 915 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 461 101.00 | | | 461 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 334.00 | | | 425 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 135.00 | | | 1 140 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 148.00 | | | 974 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 026.00 | | | 149 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 201.00 | | | 404 201.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 655.00 | | | 1 137 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 640.00 | | | 2 753 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 775.00 | | | 3 893 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 613.00 | | | 1 941 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 414.00 | 122 406.00 | 2 860 820.00 | 2 738 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 414.00 | 122 406.00 | 2 860 820.00 | 2 738 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 485 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 88 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 322.00 | | | -26 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 878.00 | | | -77 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 673.00 | | | 3 393 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 340.00 | | | 2 968 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 334.00 | | | 425 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 500.00 | | 522 694.00 | 1 701 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430 206.00 | | 485 718.00 | 1 430 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 915 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 894.00 | | 36 976.00 | 149 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 194.00 | 309 779.00 | | 470 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 026.00 | 264 219.00 | | 366 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 440.00 | 19 911.00 | | 28 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 728.00 | 25 650.00 | | 75 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 702.00 | 3 448.00 | 15 702.00 | 15 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 702.00 | 3 448.00 | 15 702.00 | 15 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 702.00 | 3 448.00 | 15 702.00 | 15 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 448.00 | 15 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 166.00 | 7 328.00 | 2 838.00 | 10 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 655.00 | 1 137 655.00 | | 1 137 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
UX Autres créances clients | 820 098.00 | | | 820 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 148.00 | 164 959.00 | 716 374.00 | 974 148.00 |
VI Groupe et associés | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 852.00 | | | 157 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 814.00 | | | 124 814.00 |
VP Divers | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 527.00 | 1 073 682.00 | 21 845.00 | 1 095 527.00 |
VW T.V.A. | 165 231.00 | 165 231.00 | | 165 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 640.00 | 1 941 613.00 | 719 212.00 | 2 753 640.00 |