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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 555.00 | 99 614.00 | 119 941.00 | 219 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 260.00 | 181 796.00 | 136 465.00 | 318 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 054.00 | 1 657 284.00 | 2 040 770.00 | 3 698 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 641.00 | 58 331.00 | 1 542 310.00 | 1 600 641.00 |
BZ Autres créances | 536 297.00 | | 536 297.00 | 536 297.00 |
CF Disponibilités | 2 869 124.00 | | 2 869 124.00 | 2 869 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 646.00 | 58 331.00 | 4 995 315.00 | 5 053 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 700.00 | 1 715 615.00 | 7 036 085.00 | 8 751 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 098 394.00 | 1 375 874.00 | 1 722 520.00 | 3 098 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 527.00 | 865 135.00 | | 1 380 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 982.00 | 515 387.00 | | 603 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 509.00 | 1 655 521.00 | | 2 259 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 165.00 | 1 636 243.00 | | 1 414 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | 193 115.00 | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 465.00 | 152 845.00 | | 272 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 912.00 | 526 053.00 | | 772 912.00 |
EA Autres dettes | 45 095.00 | 4 068.00 | | 45 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 264 872.00 | 1 612 263.00 | | 2 264 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 575.00 | 4 124 586.00 | | 4 776 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 085.00 | 5 780 108.00 | | 7 036 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 003 776.00 | 195 301.00 | 5 199 077.00 | 5 003 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 776.00 | 195 301.00 | 5 199 077.00 | 5 003 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 639 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 444.00 | |
FQ Autres produits | | | -77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 410.00 | |
GE Autres charges | | | 110 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 1 890.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 1 890.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 564.00 | -1 890.00 | | 10 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 107.00 | -125 058.00 | | -97 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 761.00 | 4 420 272.00 | | 5 912 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 779.00 | 3 904 886.00 | | 5 308 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 982.00 | 515 387.00 | | 603 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 040.00 | | 868 014.00 | 2 830 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 458 418.00 | | 639 976.00 | 2 458 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 698 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 098 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 555.00 | | 120 000.00 | 99 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 222.00 | | 108 038.00 | 210 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 628.00 | 491 656.00 | | 1 165 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962 730.00 | 413 144.00 | | 962 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 262.00 | 31 352.00 | | 68 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 636.00 | 47 160.00 | | 134 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 537.00 | 53 410.00 | 1 616.00 | 6 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 537.00 | 53 410.00 | 1 616.00 | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | 53 410.00 | 1 616.00 | 6 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 410.00 | 1 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 465.00 | 272 465.00 | | 272 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 192.00 | 191 192.00 | | 191 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 214.00 | 225 214.00 | | 225 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 264 872.00 | 2 264 872.00 | | 2 264 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 641.00 | 1 600 641.00 | | 1 600 641.00 |
VB T. V. A. | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 335.00 | 312 004.00 | 1 046 331.00 | 1 398 335.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 030.00 | | | 235 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 135.00 | 273 135.00 | | 273 135.00 |
VP Divers | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 036.00 | 125 036.00 | | 125 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 367.00 | 2 184 522.00 | 61 845.00 | 2 246 367.00 |
VW T.V.A. | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 575.00 | 3 690 244.00 | 1 046 331.00 | 4 776 575.00 |