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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 555.00 | 68 262.00 | 31 293.00 | 99 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 222.00 | 134 636.00 | 75 586.00 | 210 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 040.00 | 1 165 628.00 | 1 664 411.00 | 2 830 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 464.00 | 6 537.00 | 1 274 926.00 | 1 281 464.00 |
BZ Autres créances | 441 434.00 | | 441 434.00 | 441 434.00 |
CF Disponibilités | 2 362 656.00 | | 2 362 656.00 | 2 362 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 234.00 | 6 537.00 | 4 115 696.00 | 4 122 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 273.00 | 1 172 166.00 | 5 780 108.00 | 6 952 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 458 418.00 | 962 730.00 | 1 495 688.00 | 2 458 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 700.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 865 135.00 | 461 101.00 | | 865 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 387.00 | 425 334.00 | | 515 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 521.00 | 1 140 135.00 | | 1 655 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 243.00 | 974 148.00 | | 1 636 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 115.00 | 149 026.00 | | 193 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 845.00 | 87 988.00 | | 152 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 053.00 | 404 201.00 | | 526 053.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 622.00 | | 4 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 612 263.00 | 1 137 655.00 | | 1 612 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 586.00 | 2 753 640.00 | | 4 124 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 108.00 | 3 893 775.00 | | 5 780 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 115.00 | | | 193 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 682 133.00 | 115 123.00 | 3 797 256.00 | 3 682 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 133.00 | 115 123.00 | 3 797 256.00 | 3 682 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 542 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 62 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 41 461.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 41 461.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | -26 322.00 | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 058.00 | -77 878.00 | | -125 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 272.00 | 3 393 673.00 | | 4 420 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 886.00 | 2 968 340.00 | | 3 904 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 387.00 | 425 334.00 | | 515 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 193.00 | | 605 846.00 | 2 224 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 915 924.00 | | 542 494.00 | 1 915 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 458 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 870.00 | | 23 352.00 | 186 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 845.00 | | 40 000.00 | 21 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 974.00 | 385 654.00 | | 779 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 245.00 | 332 485.00 | | 630 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 351.00 | 19 911.00 | | 48 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 378.00 | 33 258.00 | | 101 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 448.00 | 3 089.00 | | 3 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448.00 | 3 089.00 | | 3 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 448.00 | 3 089.00 | | 3 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 845.00 | 152 845.00 | | 152 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 033.00 | 151 033.00 | | 151 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 612 263.00 | 1 612 263.00 | | 1 612 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 897.00 | | | 1 273 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 999.00 | 234 647.00 | 1 146 964.00 | 1 622 999.00 |
VI Groupe et associés | 189 443.00 | 189 443.00 | | 189 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 826.00 | | | 274 826.00 |
VP Divers | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 422.00 | 1 759 577.00 | 61 845.00 | 1 821 422.00 |
VW T.V.A. | 237 674.00 | 237 674.00 | | 237 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 586.00 | 2 736 234.00 | 1 146 964.00 | 4 124 586.00 |