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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 055.00 | 104 914.00 | 108 140.00 | 213 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 245.00 | 239 044.00 | 157 201.00 | 396 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 129.00 | 2 218 024.00 | 2 142 105.00 | 4 360 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 643.00 | 132 937.00 | 2 039 706.00 | 2 172 643.00 |
BZ Autres créances | 300 549.00 | | 300 549.00 | 300 549.00 |
CF Disponibilités | 4 883 101.00 | | 4 883 101.00 | 4 883 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 308.00 | | 114 308.00 | 114 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 470 601.00 | 132 937.00 | 7 337 664.00 | 7 470 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 830 730.00 | 2 350 961.00 | 9 479 769.00 | 11 830 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 654 854.00 | 1 874 066.00 | 1 780 788.00 | 3 654 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 509.00 | 1 380 527.00 | | 1 724 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 846.00 | 603 982.00 | | 729 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 356.00 | 2 259 509.00 | | 2 729 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 332.00 | 1 416 691.00 | | 1 626 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 978.00 | 4 540.00 | | 44 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 320.00 | 272 465.00 | | 438 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 793.00 | 772 912.00 | | 1 287 793.00 |
EA Autres dettes | 26 238.00 | 45 095.00 | | 26 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 326 752.00 | 2 264 872.00 | | 3 326 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 750 413.00 | 4 776 575.00 | | 6 750 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 479 769.00 | 7 036 085.00 | | 9 479 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 501 237.00 | 4 776 575.00 | | 5 501 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 165 210.00 | 310 619.00 | 7 475 829.00 | 7 165 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 210.00 | 310 619.00 | 7 475 829.00 | 7 165 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 556 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 045 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 797.00 | |
GE Autres charges | | | 119 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 882.00 | 12 516.00 | | 39 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 882.00 | 12 516.00 | | 39 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 812.00 | 1 952.00 | | 43 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 312.00 | 1 952.00 | | 50 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 431.00 | 10 564.00 | | -10 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 917.00 | -97 107.00 | | -13 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 089 657.00 | 5 912 761.00 | | 8 089 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 811.00 | 5 308 779.00 | | 7 359 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 846.00 | 603 982.00 | | 729 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 054.00 | | 668 575.00 | 3 698 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 4 360 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 3 867 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317 949.00 | | 556 460.00 | 3 317 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 260.00 | | 77 985.00 | 318 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 845.00 | | 34 130.00 | 61 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 284.00 | 572 181.00 | 11 441.00 | 1 657 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 874.00 | 498 192.00 | | 1 375 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 614.00 | 16 741.00 | 11 441.00 | 99 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 796.00 | 57 248.00 | | 181 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 331.00 | 75 797.00 | 1 192.00 | 58 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 331.00 | 75 797.00 | 1 192.00 | 58 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 331.00 | 75 797.00 | 1 192.00 | 58 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 797.00 | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 320.00 | 438 320.00 | | 438 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 433.00 | 437 433.00 | | 437 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 312.00 | 301 312.00 | | 301 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 326 752.00 | 3 326 752.00 | | 3 326 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 643.00 | 2 172 643.00 | | 2 172 643.00 |
VB T. V. A. | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 332.00 | 377 155.00 | 1 074 176.00 | 1 626 332.00 |
VI Groupe et associés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 503.00 | | | 254 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
VP Divers | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 475.00 | 2 683 475.00 | | 2 683 475.00 |
VW T.V.A. | 480 582.00 | 480 582.00 | | 480 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 750 413.00 | 5 501 237.00 | 1 074 176.00 | 6 750 413.00 |