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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 233.00 | 9 579.00 | 12 654.00 | 22 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 981.00 | 114 476.00 | 192 505.00 | 306 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 227.00 | 126 550.00 | 1 191 677.00 | 1 318 227.00 |
BT Marchandises | 200 961.00 | | 200 961.00 | 200 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BZ Autres créances | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CF Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 387.00 | | 284 387.00 | 284 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 614.00 | 126 550.00 | 1 476 064.00 | 1 602 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 750.00 | 25 920.00 | | 59 750.00 |
DL TOTAL (I) | 70 750.00 | 36 920.00 | | 70 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 387.00 | 543 583.00 | | 551 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 917.00 | 606 593.00 | | 587 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 494.00 | 267 828.00 | | 205 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 048.00 | 45 868.00 | | 60 048.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 505.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 314.00 | 1 464 377.00 | | 1 405 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 064.00 | 1 501 297.00 | | 1 476 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 398.00 | 1 071 527.00 | | 958 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 251.00 | | 9 156.00 | 1 314 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 181.00 | 1 318 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 181.00 | 329 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 495.00 | | | 965 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 726.00 | | 4 669.00 | 329 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | 4 487.00 | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 430.00 | 38 301.00 | 5 181.00 | 93 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 935.00 | 38 301.00 | 5 181.00 | 90 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 494.00 | 205 494.00 | | 205 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 102.00 | 73 186.00 | 289 171.00 | 520 102.00 |
VI Groupe et associés | 587 917.00 | 587 917.00 | | 587 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
VP Divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 314.00 | 958 398.00 | 289 171.00 | 1 405 314.00 |