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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 4 744.00 | 4 309.00 | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 081.00 | 220 157.00 | 86 923.00 | 307 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 811.00 | 224 901.00 | 1 061 910.00 | 1 286 811.00 |
BT Marchandises | 207 476.00 | | 207 476.00 | 207 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BZ Autres créances | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CF Disponibilités | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 392.00 | | 339 392.00 | 339 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 204.00 | 224 901.00 | 1 401 302.00 | 1 626 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 803.00 | 132 067.00 | | 210 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 485.00 | 78 736.00 | | 99 485.00 |
DL TOTAL (I) | 321 289.00 | 221 803.00 | | 321 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 242.00 | 398 790.00 | | 303 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 949.00 | 552 395.00 | | 547 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 398.00 | 190 002.00 | | 184 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 425.00 | 28 023.00 | | 44 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 014.00 | 1 169 210.00 | | 1 080 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 302.00 | 1 391 013.00 | | 1 401 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 398.00 | 866 692.00 | | 849 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 25 310.00 | | 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 949.00 | | | 547 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 743.00 | 316 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 039.00 | | 4 838.00 | 341 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 096.00 | 50 043.00 | 32 238.00 | 207 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 601.00 | 50 043.00 | 29 743.00 | 204 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 398.00 | 184 398.00 | | 184 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 518.00 | 71 902.00 | 230 615.00 | 302 518.00 |
VI Groupe et associés | 547 949.00 | 547 949.00 | | 547 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 198.00 | 56 521.00 | 7 677.00 | 64 198.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 014.00 | 849 398.00 | 230 615.00 | 1 080 014.00 |