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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 078.00 | 7 922.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382.00 | 1 970.00 | 1 413.00 | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 713.00 | 260 410.00 | 44 303.00 | 304 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 772.00 | 274 457.00 | 1 024 315.00 | 1 298 772.00 |
BT Marchandises | 237 145.00 | | 237 145.00 | 237 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
BZ Autres créances | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CF Disponibilités | 334 438.00 | | 334 438.00 | 334 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 984.00 | | 669 984.00 | 669 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 757.00 | 274 457.00 | 1 694 300.00 | 1 968 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 523.00 | 340 523.00 | | 340 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493.00 | 1 000.00 | | 1 493.00 |
DG Autres réserves | 258 894.00 | 309 649.00 | | 258 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 273.00 | 184 061.00 | | 240 273.00 |
DL TOTAL (I) | 856 108.00 | 850 158.00 | | 856 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 308.00 | 230 808.00 | | 158 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 418.00 | 461 051.00 | | 418 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 336.00 | 175 685.00 | | 199 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 597.00 | 82 307.00 | | 51 597.00 |
EA Autres dettes | 10 172.00 | 10 006.00 | | 10 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 191.00 | 961 357.00 | | 838 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 300.00 | 1 811 514.00 | | 1 694 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 938.00 | 803 612.00 | | 753 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 193.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 629.00 | | 923.00 | 1 302 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 1 298 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 308 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 952.00 | | 923.00 | 311 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 036.00 | 14 201.00 | 4 780.00 | 265 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 411.00 | 1 667.00 | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 625.00 | 12 535.00 | 4 780.00 | 254 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 336.00 | 199 336.00 | | 199 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 745.00 | 73 852.00 | 83 892.00 | 157 745.00 |
VI Groupe et associés | 418 418.00 | 418 418.00 | | 418 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 079.00 | 98 402.00 | 7 677.00 | 106 079.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 830.00 | 753 938.00 | 83 892.00 | 837 830.00 |