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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 962.00 | 12 204.00 | 15 758.00 | 27 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 597.00 | 151 537.00 | 157 060.00 | 308 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 571.00 | 166 236.00 | 1 159 335.00 | 1 325 571.00 |
BT Marchandises | 211 024.00 | | 211 024.00 | 211 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BZ Autres créances | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
CF Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 617.00 | | 307 617.00 | 307 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 188.00 | 166 236.00 | 1 466 952.00 | 1 633 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 318.00 | 59 750.00 | | 72 318.00 |
DL TOTAL (I) | 143 067.00 | 70 750.00 | | 143 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 638.00 | 551 387.00 | | 456 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 281.00 | 587 917.00 | | 573 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 641.00 | 205 494.00 | | 259 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 664.00 | 60 048.00 | | 33 664.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 468.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 885.00 | 1 405 314.00 | | 1 323 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 952.00 | 1 476 064.00 | | 1 466 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 419.00 | 958 398.00 | | 950 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 703.00 | 31 285.00 | | 9 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 227.00 | | 7 344.00 | 1 318 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 495.00 | | | 965 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 215.00 | | 7 344.00 | 329 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 550.00 | | 166 236.00 | 126 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 055.00 | | 163 741.00 | 124 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 641.00 | 259 641.00 | | 259 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
UX Autres créances clients | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 934.00 | 73 468.00 | 289 574.00 | 446 934.00 |
VI Groupe et associés | 573 281.00 | 573 281.00 | | 573 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 885.00 | 950 419.00 | 289 574.00 | 1 323 885.00 |