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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 1 554.00 | 8 546.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 604.00 | 7 987.00 | 91 617.00 | 99 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 842.00 | 9 541.00 | 247 302.00 | 256 842.00 |
BT Marchandises | 1 971 963.00 | | 1 971 963.00 | 1 971 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 870.00 | | 222 870.00 | 222 870.00 |
BZ Autres créances | 533 684.00 | | 533 684.00 | 533 684.00 |
CF Disponibilités | 518 863.00 | | 518 863.00 | 518 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 560.00 | | 3 250 560.00 | 3 250 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 402.00 | 9 541.00 | 3 497 862.00 | 3 507 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 763.00 | 39 195.00 | | 69 763.00 |
DH Report à nouveau | 491 009.00 | 491 009.00 | | 491 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 111.00 | 30 568.00 | | -328 111.00 |
DL TOTAL (I) | 243 661.00 | 571 772.00 | | 243 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 720.00 | 2 306 099.00 | | 3 148 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 802.00 | 155 959.00 | | 92 802.00 |
EA Autres dettes | 12 678.00 | 10 531.00 | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 201.00 | 2 472 854.00 | | 3 254 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 862.00 | 3 044 626.00 | | 3 497 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 201.00 | 2 472 854.00 | | 3 254 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 197.00 | 2 940 161.00 | 3 679 358.00 | 739 197.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 345.00 | 2 940 161.00 | 3 679 506.00 | 739 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | 185.00 | | 1 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 7 043.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 221.00 | 7 600.00 | | 51 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 491.00 | 14 643.00 | | 51 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 990.00 | 1 476.00 | | 23 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 223.00 | 7 600.00 | | 208 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 214.00 | 9 076.00 | | 232 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 722.00 | 5 567.00 | | -180 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 723.00 | 5 186 017.00 | | 3 736 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 834.00 | 5 155 450.00 | | 4 064 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 111.00 | 30 568.00 | | -328 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 800.00 | | 203 780.00 | 297 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 221.00 | 47 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 738.00 | 256 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 516.00 | 109 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 100 000.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 454.00 | | 80 767.00 | 107 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 346.00 | | 23 014.00 | 75 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 754.00 | 14 301.00 | 36 515.00 | 31 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 754.00 | 14 301.00 | 36 515.00 | 31 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 720.00 | 3 148 720.00 | | 3 148 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
UX Autres créances clients | 222 870.00 | | | 222 870.00 |
VB T. V. A. | 190 691.00 | | | 190 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 644.00 | | | 334 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 872.00 | 806 872.00 | | 806 872.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 201.00 | 3 254 201.00 | | 3 254 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 053.00 | 9 212.00 | | 18 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 385.00 | 36 115.00 | | 20 385.00 |
ST Autres comptes | 472 582.00 | 542 078.00 | | 472 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 368.00 | 218 384.00 | | 247 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | 2 202.00 | | 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 547.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 779.00 | 9 428.00 | | 8 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 832.00 | 18 640.00 | | 26 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 680.00 | 625 946.00 | | 574 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636 972.00 | 670 984.00 | | 636 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 880.00 | 799 326.00 | | 740 880.00 |