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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 3 574.00 | 6 526.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 160.00 | 17 810.00 | 83 351.00 | 101 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 624.00 | 21 383.00 | 237 241.00 | 258 624.00 |
BT Marchandises | 2 639 484.00 | | 2 639 484.00 | 2 639 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 604.00 | | 258 604.00 | 258 604.00 |
BZ Autres créances | 590 688.00 | | 590 688.00 | 590 688.00 |
CF Disponibilités | 396 426.00 | | 396 426.00 | 396 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 669.00 | | 3 886 669.00 | 3 886 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 293.00 | 21 383.00 | 4 123 909.00 | 4 145 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
DH Report à nouveau | 162 899.00 | 491 009.00 | | 162 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | -328 111.00 | | 39 959.00 |
DL TOTAL (I) | 283 620.00 | 243 661.00 | | 283 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 955.00 | 3 148 720.00 | | 3 671 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 652.00 | 92 802.00 | | 150 652.00 |
EA Autres dettes | 17 519.00 | 12 678.00 | | 17 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 289.00 | 3 254 201.00 | | 3 840 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 909.00 | 3 497 862.00 | | 4 123 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 289.00 | 3 254 201.00 | | 3 840 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 598.00 | 4 378 159.00 | 5 511 757.00 | 1 133 598.00 |
FG Production vendue services | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 563.00 | 4 378 159.00 | 5 513 722.00 | 1 135 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 819 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | 1 684.00 | | 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 482.00 | 270.00 | | 9 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 51 221.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 082.00 | 51 491.00 | | 11 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 844.00 | 23 990.00 | | 6 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | 208 223.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | 232 214.00 | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | -180 722.00 | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 346.00 | 3 736 723.00 | | 5 530 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 387.00 | 4 064 834.00 | | 5 490 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 959.00 | -328 111.00 | | 39 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 842.00 | | 3 381.00 | 256 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 258 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 111 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 704.00 | | 3 156.00 | 109 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 139.00 | | 225.00 | 47 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541.00 | 12 097.00 | 254.00 | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541.00 | 12 097.00 | 254.00 | 9 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 955.00 | 3 671 955.00 | | 3 671 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
UX Autres créances clients | 258 604.00 | | | 258 604.00 |
VB T. V. A. | 286 973.00 | | | 286 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 352.00 | | | 297 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 123.00 | 898 123.00 | | 898 123.00 |
VW T.V.A. | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 289.00 | 3 840 289.00 | | 3 840 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 317.00 | 18 053.00 | | 12 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 295.00 | 20 385.00 | | 15 295.00 |
ST Autres comptes | 610 077.00 | 472 582.00 | | 610 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 866.00 | 247 368.00 | | 231 866.00 |
YT Sous‐traitance | 2 075.00 | 544.00 | | 2 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 439.00 | | | 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 8 779.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 585.00 | 26 832.00 | | 12 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 935 362.00 | 574 680.00 | | 935 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999 821.00 | 636 972.00 | | 999 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 751.00 | 740 880.00 | | 859 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |