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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 581.00 | 3 559.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 9 634.00 | 466.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 923.00 | 66 868.00 | 74 055.00 | 140 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 964.00 | 77 083.00 | 226 881.00 | 303 964.00 |
BT Marchandises | 1 239 187.00 | 29 236.00 | 1 209 950.00 | 1 239 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 338.00 | | 313 338.00 | 313 338.00 |
BZ Autres créances | 199 587.00 | | 199 587.00 | 199 587.00 |
CF Disponibilités | 441 132.00 | | 441 132.00 | 441 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 120.00 | 29 236.00 | 2 167 883.00 | 2 197 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 083.00 | 106 319.00 | 2 394 764.00 | 2 501 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
DH Report à nouveau | 223 988.00 | 123 282.00 | | 223 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 760.00 | 100 706.00 | | 31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 336 510.00 | 304 751.00 | | 336 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 7 256.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 057.00 | 2 260 720.00 | | 1 491 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 687.00 | 189 172.00 | | 72 687.00 |
EA Autres dettes | 43 532.00 | 30 035.00 | | 43 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 254.00 | 2 487 183.00 | | 2 058 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 764.00 | 2 791 934.00 | | 2 394 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 254.00 | 2 487 183.00 | | 2 058 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 919.00 | 2 908 797.00 | 3 968 716.00 | 1 059 919.00 |
FG Production vendue services | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 782.00 | 2 908 797.00 | 3 978 579.00 | 1 069 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 995 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 236.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 869.00 | 1 878.00 | | 3 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 869.00 | 1 878.00 | | 3 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 869.00 | 1 673.00 | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 387.00 | 5 160 234.00 | | 3 993 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 628.00 | 5 059 528.00 | | 3 961 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 760.00 | 100 706.00 | | 31 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 200.00 | | 9 764.00 | 294 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 4 140.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 736.00 | | 5 287.00 | 145 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 463.00 | | 338.00 | 48 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 036.00 | 20 047.00 | | 57 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 036.00 | 19 466.00 | | 57 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 057.00 | 1 491 057.00 | | 1 491 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
UX Autres créances clients | 313 338.00 | 313 338.00 | | 313 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 158 026.00 | 158 026.00 | | 158 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VP Divers | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 601.00 | 565 601.00 | | 565 601.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 254.00 | 2 058 254.00 | | 2 058 254.00 |