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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 7 614.00 | 2 486.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 636.00 | 49 422.00 | 86 214.00 | 135 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 200.00 | 57 036.00 | 237 164.00 | 294 200.00 |
BT Marchandises | 1 508 337.00 | | 1 508 337.00 | 1 508 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 966.00 | | 331 966.00 | 331 966.00 |
BZ Autres créances | 363 649.00 | | 363 649.00 | 363 649.00 |
CF Disponibilités | 348 619.00 | | 348 619.00 | 348 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 770.00 | | 2 554 770.00 | 2 554 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 969.00 | 57 036.00 | 2 791 934.00 | 2 848 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
DH Report à nouveau | 123 282.00 | 202 858.00 | | 123 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 706.00 | 20 425.00 | | 100 706.00 |
DL TOTAL (I) | 304 751.00 | 304 045.00 | | 304 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256.00 | 24 186.00 | | 7 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 720.00 | 3 577 645.00 | | 2 260 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 172.00 | 90 554.00 | | 189 172.00 |
EA Autres dettes | 30 035.00 | 14 779.00 | | 30 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 183.00 | 3 707 164.00 | | 2 487 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 934.00 | 4 011 209.00 | | 2 791 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 183.00 | 3 707 164.00 | | 2 487 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 352.00 | 3 838 534.00 | 5 144 886.00 | 1 306 352.00 |
FG Production vendue services | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 710.00 | 3 838 534.00 | 5 153 244.00 | 1 314 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 216.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | 11 287.00 | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 15 287.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 22 357.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 22 357.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | -7 070.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 234.00 | 4 240 649.00 | | 5 160 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 528.00 | 4 220 225.00 | | 5 059 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 706.00 | 20 425.00 | | 100 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 310.00 | 14 081.00 | | 23 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 611.00 | | 588.00 | 293 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 736.00 | | | 145 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 875.00 | | 588.00 | 47 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 819.00 | 19 216.00 | | 37 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 819.00 | 19 216.00 | | 37 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 720.00 | 2 260 720.00 | | 2 260 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
UX Autres créances clients | 331 966.00 | 331 966.00 | | 331 966.00 |
VB T. V. A. | 327 167.00 | 327 167.00 | | 327 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 278.00 | 746 278.00 | | 746 278.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 183.00 | 2 487 183.00 | | 2 487 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 292.00 | 13 753.00 | | 11 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 099.00 | 13 698.00 | | 18 099.00 |
ST Autres comptes | 314 063.00 | 403 342.00 | | 314 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 024.00 | 232 855.00 | | 235 024.00 |
YT Sous‐traitance | 469.00 | 1 563.00 | | 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 409.00 | 371.00 | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 575.00 | 8 498.00 | | 8 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 867.00 | 22 251.00 | | 19 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 053.00 | 603 977.00 | | 636 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636 307.00 | 670 876.00 | | 636 307.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 063.00 | 651 830.00 | | 568 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |