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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 745.00 | 5 700.00 | 26 045.00 | 31 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 663.00 | | 1 548 663.00 | 1 548 663.00 |
BZ Autres créances | 895 129.00 | | 895 129.00 | 895 129.00 |
CF Disponibilités | 1 363 359.00 | | 1 363 359.00 | 1 363 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 417.00 | | 3 827 417.00 | 3 827 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 162.00 | 5 700.00 | 3 853 462.00 | 3 859 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 270 592.00 | | | 270 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 697.00 | 270 592.00 | | 334 697.00 |
DL TOTAL (I) | 770 289.00 | 435 592.00 | | 770 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389.00 | 2 543.00 | | 2 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 569.00 | 426 014.00 | | 165 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 997.00 | 2 057 948.00 | | 2 079 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 541.00 | 726 056.00 | | 734 541.00 |
EA Autres dettes | 100 678.00 | 121.00 | | 100 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 174.00 | 3 212 682.00 | | 3 083 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 462.00 | 3 648 274.00 | | 3 853 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 174.00 | 3 212 682.00 | | 3 083 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 971 822.00 | | 10 971 822.00 | 10 971 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 971 822.00 | | 10 971 822.00 | 10 971 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 972 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 260 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 474 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 180.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 180.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -180.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 215.00 | 130 219.00 | | 166 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 931.00 | 7 926 577.00 | | 10 975 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 234.00 | 7 655 985.00 | | 10 641 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 697.00 | 270 592.00 | | 334 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 030.00 | 9 689.00 | | 15 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 31 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138.00 | 1 225.00 | 4 663.00 | 9 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438.00 | 1 225.00 | 4 663.00 | 3 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 997.00 | 2 079 997.00 | | 2 079 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 663.00 | | | 1 548 663.00 |
VB T. V. A. | 405 505.00 | | | 405 505.00 |
VC Groupe et associés | 486 823.00 | | | 486 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 165 569.00 | 165 569.00 | | 165 569.00 |
VP Divers | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 174.00 | 3 083 174.00 | 26 045.00 | 3 083 174.00 |
VW T.V.A. | 694 893.00 | 694 893.00 | | 694 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 174.00 | 3 083 174.00 | | 3 083 174.00 |