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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 745.00 | 5 700.00 | 26 045.00 | 31 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 689.00 | | 2 977 689.00 | 2 977 689.00 |
BZ Autres créances | 1 147 253.00 | | 1 147 253.00 | 1 147 253.00 |
CF Disponibilités | 269 372.00 | | 269 372.00 | 269 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 250.00 | | 4 422 250.00 | 4 422 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 995.00 | 5 700.00 | 4 448 295.00 | 4 453 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 519 792.00 | 605 289.00 | | 519 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 441.00 | 514 503.00 | | 332 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 233.00 | 1 284 792.00 | | 1 017 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | 3 252.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 385.00 | 3 268 736.00 | | 2 399 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 025.00 | 1 011 853.00 | | 1 030 025.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 063.00 | 4 283 962.00 | | 3 431 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 295.00 | 5 568 754.00 | | 4 448 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 063.00 | 4 283 962.00 | | 3 431 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 538 401.00 | | 10 538 401.00 | 10 538 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 538 401.00 | | 10 538 401.00 | 10 538 401.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 538 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 891 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 32 761.00 | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 32 761.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099.00 | -32 761.00 | | 3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 005.00 | 243 904.00 | | 117 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 425.00 | 14 036 152.00 | | 10 560 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 984.00 | 13 521 648.00 | | 10 227 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 441.00 | 514 503.00 | | 332 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 283.00 | 9 220.00 | | 7 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 31 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924.00 | 27.00 | 251.00 | 5 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 27.00 | 251.00 | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 385.00 | 2 399 385.00 | | 2 399 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 689.00 | 2 977 689.00 | | 2 977 689.00 |
VB T. V. A. | 396 421.00 | 396 421.00 | | 396 421.00 |
VC Groupe et associés | 750 832.00 | 750 832.00 | | 750 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 923.00 | 4 158 923.00 | | 4 158 923.00 |
VW T.V.A. | 986 597.00 | 986 597.00 | | 986 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 063.00 | 3 431 063.00 | | 3 431 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |