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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285.00 | 53.00 | 232.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 030.00 | 5 753.00 | 26 277.00 | 32 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 629.00 | 47 772.00 | 1 683 857.00 | 1 731 629.00 |
BZ Autres créances | 991 020.00 | | 991 020.00 | 991 020.00 |
CF Disponibilités | 657 180.00 | | 657 180.00 | 657 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 384.00 | 47 772.00 | 3 358 612.00 | 3 406 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 414.00 | 53 525.00 | 3 384 889.00 | 3 438 414.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 552 233.00 | 519 792.00 | | 552 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 265.00 | 332 441.00 | | 319 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 498.00 | 1 017 233.00 | | 1 036 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380.00 | 1 531.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 189.00 | 2 399 385.00 | | 1 593 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 462.00 | 1 030 025.00 | | 753 462.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 121.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 391.00 | 3 431 063.00 | | 2 348 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 889.00 | 4 448 295.00 | | 3 384 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 391.00 | 3 431 063.00 | | 2 348 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 835 633.00 | | 10 835 633.00 | 10 835 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 633.00 | | 10 835 633.00 | 10 835 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 842 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 260 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 772.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 048.00 | 117 005.00 | | 113 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 850 504.00 | 10 560 425.00 | | 10 850 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 531 239.00 | 10 227 984.00 | | 10 531 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 265.00 | 332 441.00 | | 319 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 341.00 | 7 283.00 | | 5 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 745.00 | | 285.00 | 31 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 700.00 | 53.00 | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 189.00 | 1 593 189.00 | | 1 593 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 303.00 | 1 674 303.00 | | 1 674 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
VB T. V. A. | 249 383.00 | 249 383.00 | | 249 383.00 |
VC Groupe et associés | 716 593.00 | 716 593.00 | | 716 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VP Divers | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 249.00 | 2 755 249.00 | | 2 755 249.00 |
VW T.V.A. | 739 107.00 | 739 107.00 | | 739 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 391.00 | 2 348 391.00 | | 2 348 391.00 |