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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 086.00 | | 783 086.00 | 783 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 608.00 | 17 033.00 | 4 574.00 | 21 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 155.00 | 18 343.00 | 788 812.00 | 807 155.00 |
BT Marchandises | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BZ Autres créances | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 204.00 | | 148 204.00 | 148 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 359.00 | 18 343.00 | 937 015.00 | 955 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 515 119.00 | 431 009.00 | | 515 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 105.00 | 84 110.00 | | 74 105.00 |
DL TOTAL (I) | 605 724.00 | 531 619.00 | | 605 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 143.00 | 208 297.00 | | 129 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 793.00 | 67 793.00 | | 85 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 751.00 | 79 529.00 | | 72 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 949.00 | 27 893.00 | | 42 949.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 606.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 291.00 | 384 117.00 | | 331 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 015.00 | 915 736.00 | | 937 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 045.00 | 254 975.00 | | 283 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 202.00 | | 1 953.00 | 805 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 086.00 | | | 783 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 165.00 | | 1 753.00 | 21 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | 201.00 | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 444.00 | 2 900.00 | | 15 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 444.00 | 2 900.00 | | 15 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 143.00 | 80 897.00 | 48 246.00 | 129 143.00 |
VI Groupe et associés | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 291.00 | 283 045.00 | 48 246.00 | 331 291.00 |