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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 676.00 | 224.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 783 086.00 | | 783 086.00 | 783 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 184.00 | 26 674.00 | 17 510.00 | 44 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 453.00 | 28 660.00 | 801 793.00 | 830 453.00 |
BT Marchandises | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CF Disponibilités | 231 390.00 | | 231 390.00 | 231 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 633.00 | | 287 633.00 | 287 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 086.00 | 28 660.00 | 1 089 426.00 | 1 118 086.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 799 554.00 | 753 826.00 | | 799 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 353.00 | 45 728.00 | | 68 353.00 |
DL TOTAL (I) | 884 407.00 | 816 054.00 | | 884 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 064.00 | 85 774.00 | | 69 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 555.00 | 73 680.00 | | 74 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 605.00 | 52 395.00 | | 60 605.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 727.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 019.00 | 212 576.00 | | 205 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 426.00 | 1 028 630.00 | | 1 089 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 019.00 | 212 576.00 | | 205 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 169.00 | | 16 284.00 | 814 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 086.00 | | 900.00 | 783 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 111.00 | | 15 383.00 | 30 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 1.00 | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 820.00 | 4 840.00 | | 23 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 4 164.00 | | 23 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VI Groupe et associés | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 019.00 | 205 019.00 | | 205 019.00 |