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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 086.00 | | 783 086.00 | 783 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 801.00 | 22 510.00 | 6 291.00 | 28 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 169.00 | 23 820.00 | 790 349.00 | 814 169.00 |
BT Marchandises | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 163 476.00 | | 163 476.00 | 163 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 281.00 | | 238 281.00 | 238 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 450.00 | 23 820.00 | 1 028 630.00 | 1 052 450.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 753 826.00 | 682 171.00 | | 753 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 728.00 | 71 654.00 | | 45 728.00 |
DL TOTAL (I) | 816 054.00 | 770 326.00 | | 816 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 774.00 | 85 793.00 | | 85 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 680.00 | 70 804.00 | | 73 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 395.00 | 44 864.00 | | 52 395.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 544.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 576.00 | 202 004.00 | | 212 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 630.00 | 972 330.00 | | 1 028 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 576.00 | 202 004.00 | | 212 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 175.00 | | 20.00 | 815 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 814 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 30 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 086.00 | | | 783 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | 20.00 | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 245.00 | 2 601.00 | 1 026.00 | 22 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 245.00 | 2 601.00 | 1 026.00 | 22 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 576.00 | 212 576.00 | | 212 576.00 |