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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 783 086.00 | | 783 086.00 | 783 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 1 368.00 | 923.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 184.00 | 30 600.00 | 13 584.00 | 44 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 434.00 | 32 868.00 | 798 566.00 | 831 434.00 |
BT Marchandises | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
CF Disponibilités | 163 545.00 | | 163 545.00 | 163 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 871.00 | | 336 871.00 | 336 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 305.00 | 32 868.00 | 1 135 437.00 | 1 168 305.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 867 907.00 | 799 554.00 | | 867 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 333.00 | 68 353.00 | | 93 333.00 |
DL TOTAL (I) | 977 740.00 | 884 407.00 | | 977 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 064.00 | 69 064.00 | | 44 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 466.00 | 74 555.00 | | 55 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 881.00 | 60 605.00 | | 57 881.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 793.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 697.00 | 205 019.00 | | 157 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 437.00 | 1 089 426.00 | | 1 135 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 697.00 | 205 019.00 | | 157 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 453.00 | | 981.00 | 830 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 986.00 | | | 783 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 494.00 | | 981.00 | 45 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 660.00 | 4 208.00 | | 28 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 224.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 984.00 | 3 984.00 | | 27 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 697.00 | 157 697.00 | | 157 697.00 |